浙商基金管理有限公司

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浙商丰利增强债券

债券型

60.80% 成立以来收益率 04-11
浙商中华预期高股息A

股票型

4.92% 成立以来收益率 04-11
浙商聚潮产业成长混合A

混合型

115.91% 成立以来收益率 04-11
浙商中短债A

债券型

15.89% 成立以来收益率 04-11

基金产品

混合型
债券型
股票型
货币型
FOF型

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商聚潮新思维混合A	04-11	2.8150	4.0780	0.21%	6.71%	5.04%
浙商全景消费混合A	04-11	1.3378	1.3378	0.47%	5.15%	0.81%
浙商全景消费混合C	04-11	1.3152	1.3152	0.47%	5.02%	0.67%
浙商聚潮新思维混合C	04-11	2.7400	2.7400	0.22%	6.57%	4.86%
浙商大数据智选消费A	04-11	1.6150	1.6150	0.25%	4.87%	0.69%
浙商大数据智选消费C	04-11	1.5770	1.5770	0.25%	4.71%	0.45%
浙商智选新兴产业混合A	04-11	0.9334	0.9334	2.63%	8.59%	6.13%
浙商智选新兴产业混合C	04-11	0.9201	0.9201	2.62%	8.45%	5.98%
浙商聚潮产业成长混合A	04-11	1.4330	2.0340	0.35%	2.36%	-2.38%
浙商聚潮产业成长混合C	04-11	1.4120	1.4120	0.36%	2.24%	-2.49%
浙商智多兴稳健一年持有期A	04-11	1.0303	1.1035	-0.05%	0.54%	-0.39%
浙商智多兴稳健一年持有期C	04-11	1.0108	1.0783	-0.05%	0.41%	-0.53%
浙商科创一个月滚动持有混合A	04-11	1.0919	1.1613	2.05%	8.79%	6.30%
浙商科创一个月滚动持有混合C	04-11	1.0827	1.1508	2.05%	8.73%	6.24%
浙商智选领航三年持有期A	04-11	0.8403	0.8403	0.12%	1.08%	-2.83%
浙商智选领航三年持有期C	04-11	0.8332	0.8332	0.11%	1.03%	-2.89%
浙商沪港深混合A	04-11	0.9656	1.1256	0.95%	3.17%	-0.17%
浙商沪港深混合C	04-11	0.9425	1.0930	0.95%	3.05%	-0.31%
浙商智多宝稳健一年持有期A	04-11	1.0389	1.0566	-0.02%	0.00%	-1.14%
浙商智多宝稳健一年持有期C	04-11	1.0164	1.0322	-0.02%	-0.12%	-1.27%
浙商智能行业优选A	04-11	1.1197	1.4112	0.39%	1.35%	-3.05%
浙商智能行业优选C	04-11	1.0952	1.3767	0.39%	1.22%	-3.18%
浙商智选经济动能混合A	04-11	0.5927	0.5927	2.38%	-1.02%	-3.75%
浙商智选经济动能混合C	04-11	0.5828	0.5828	2.37%	-1.12%	-3.86%
浙商智选价值混合A	04-11	0.8974	0.9180	0.11%	0.89%	-3.23%
浙商智选价值混合C	04-11	0.8816	0.8998	0.11%	0.75%	-3.37%
浙商智多金稳健一年持有期A	04-11	1.0287	1.0397	-0.13%	0.09%	-1.22%
浙商智多金稳健一年持有期C	04-11	1.0141	1.0241	-0.13%	-0.01%	-1.33%
浙商智选先锋一年持有期A	04-11	0.5098	0.5098	0.79%	-3.39%	-8.65%
浙商智选先锋一年持有期C	04-11	0.5024	0.5024	0.80%	-3.48%	-8.74%
浙商智多享稳健混合型发起式A	04-11	0.9856	0.9856	-0.07%	-0.07%	-0.77%
浙商智多享稳健混合型发起式C	04-11	0.9799	0.9799	-0.07%	-0.07%	-0.77%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商惠睿纯债	04-11	1.0430	1.0946	-0.03%	-0.02%	0.09%
浙商惠裕纯债C	04-11	1.0312	1.0562	0.04%	-0.13%	-0.10%
浙商兴盈6个月定开债券C	04-11	1.0461	1.0549	0.35%	0.15%	0.52%
浙商惠裕纯债D	04-11	1.0390	1.0640	0.04%	-0.08%	-0.05%
浙商兴盈6个月定开债券A	04-11	1.0497	1.0585	0.35%	0.22%	0.58%
浙商惠隆39个月定开债	04-11	1.0342	1.1455	0.05%	0.53%	0.60%
浙商丰顺纯债债券	04-11	1.0593	1.1408	0.01%	0.15%	0.35%
浙商兴永三个月定期开放债券	04-11	1.0249	1.2197	0.00%	0.22%	0.35%
浙商丰利增强债券	04-11	1.6080	1.6080	-0.29%	-0.44%	-2.18%
浙商惠裕纯债A	04-11	1.0393	1.2965	0.03%	-0.09%	-0.05%
浙商惠南纯债	04-11	1.0815	1.2759	0.01%	0.16%	0.10%
浙商惠丰定期开放	04-11	1.0590	1.3220	0.01%	0.48%	0.48%
浙商惠利纯债A	04-11	1.0684	1.3192	0.00%	0.21%	0.29%
浙商惠利纯债C	04-11	1.0673	1.0673	0.00%	0.16%	0.23%
浙商惠盈纯债A	04-11	1.0740	1.3275	-0.01%	1.19%	1.27%
浙商惠盈纯债C	04-11	1.0748	1.1803	-0.01%	1.44%	1.51%
浙商中短债A	04-11	1.1589	1.1589	0.01%	0.59%	0.70%
浙商中短债C	04-11	1.1443	1.1443	0.01%	0.53%	0.63%
浙商中短债D	04-11	1.1705	1.1705	0.01%	0.58%	0.70%
浙商丰裕纯债A	04-11	1.0827	1.1564	-0.02%	0.55%	0.73%
浙商丰裕纯债C	04-11	1.0463	1.1701	-0.02%	0.47%	0.64%
浙商惠泉3个月定开A	04-11	1.0462	1.1541	0.00%	0.20%	0.38%
浙商惠泉3个月定开C	04-11	1.0437	1.1435	0.00%	0.17%	0.36%
浙商聚盈纯债债券A	04-11	1.1130	1.5438	0.00%	0.37%	0.51%
浙商聚盈纯债债券C	04-11	1.1073	1.5059	-0.01%	0.31%	0.45%
浙商兴盛一年定开债券型发起式	01-03	1.0314	1.1252	0.00%	1.46%	0.00%
浙商智多盈债券A	04-11	1.0562	1.0562	-0.01%	0.58%	0.09%
浙商智多盈债券C	04-11	1.0421	1.0421	-0.01%	0.48%	-0.02%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中华预期高股息A	04-11	1.0492	1.0492	0.78%	3.87%	-0.34%
浙商中华预期高股息C	04-11	1.0295	1.0295	0.77%	3.78%	-0.45%
浙商中证500指数增强A	04-11	1.4600	1.4600	0.59%	3.12%	-2.37%
浙商中证500指数增强C	04-11	1.4316	1.4316	0.59%	3.03%	-2.47%
浙商中证1000指数增强A	04-11	1.0096	1.0096	0.97%	6.20%	-0.16%
浙商中证1000指数增强C	04-11	1.0034	1.0034	0.97%	6.09%	-0.27%
浙商沪深300指数增强（LOF）C	04-11	1.7091	1.7091	0.48%	0.78%	-3.89%
浙商沪深300指数增强（LOF）A	04-11	1.7343	1.8893	0.48%	0.90%	-3.76%
浙商智选食品饮料股票型A	03-22	0.7277	0.7277	0.00%	4.57%	0.48%
浙商智选食品饮料股票型C	03-22	0.7169	0.7169	0.00%	4.43%	0.38%
浙商创业板指数增强A	03-22	0.6945	0.6945	0.00%	3.46%	0.59%
浙商创业板指数增强C	03-22	0.6841	0.6841	0.00%	3.32%	0.48%
浙商智选家居股票型A	03-22	0.5740	0.5740	0.00%	2.70%	-0.62%
浙商智选家居股票型C	03-22	0.5655	0.5655	0.00%	2.58%	-0.74%