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数据日期：2024-05-17

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-05-17		2024-05-16		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	016951	鹏华丰顺债券估值图基金吧	1.1502	1.1502	1.0413	1.0413	0.1089	10.46%	限大额	开放	---
		2	013273	招商沪深300地产等权重指数C 估值图基金吧	0.4266	0.4266	0.3938	0.3938	0.0328	8.33%	开放	开放	0.00%
		3	161721	招商沪深300地产等权重指数A 估值图基金吧	0.4276	1.2008	0.3948	1.1803	0.0328	8.31%	开放	开放	0.10%
		4	016537	上银慧鑫利债券估值图基金吧	1.1362	1.1362	1.0542	1.0542	0.0820	7.78%	开放	开放	0.08%
		5	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6843	1.5393	0.6356	1.5086	0.0487	7.66%	开放	开放	0.12%
		6	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C 估值图基金吧	0.6736	0.6736	0.6257	0.6257	0.0479	7.66%	开放	开放	0.00%
		7	021002	南方中证房地产ETF发起联接I 估值图基金吧	0.5780	0.5780	0.5394	0.5394	0.0386	7.16%	开放	开放	---
		8	004642	南方中证房地产ETF发起联接A 估值图基金吧	0.5779	0.5779	0.5393	0.5393	0.0386	7.16%	开放	开放	0.12%
		9	004643	南方中证房地产ETF发起联接C 估值图基金吧	0.5626	0.5626	0.5250	0.5250	0.0376	7.16%	开放	开放	0.00%
		10	010989	南方中证房地产ETF发起联接E 估值图基金吧	0.5626	0.5626	0.5250	0.5250	0.0376	7.16%	开放	开放	0.00%
		11	160218	国泰国证房地产行业指数A 估值图基金吧	0.6914	1.5471	0.6462	1.5019	0.0452	6.99%	开放	开放	0.10%
		12	015042	国泰国证房地产行业指数C 估值图基金吧	0.6867	0.6867	0.6419	0.6419	0.0448	6.98%	开放	开放	0.00%
		13	008088	华夏中证全指房地产ETF联接A 估值图基金吧	0.7071	0.7071	0.6618	0.6618	0.0453	6.84%	开放	开放	0.12%
		14	008089	华夏中证全指房地产ETF联接C 估值图基金吧	0.6978	0.6978	0.6531	0.6531	0.0447	6.84%	开放	开放	0.00%
		15	001719	工银国家战略股票估值图基金吧	1.9790	1.9790	1.8530	1.8530	0.1260	6.80%	开放	开放	0.15%
		16	007674	工银产业升级股票A 估值图基金吧	1.1983	1.1983	1.1239	1.1239	0.0744	6.62%	开放	开放	0.15%
		17	007675	工银产业升级股票C 估值图基金吧	1.1573	1.1573	1.0855	1.0855	0.0718	6.61%	开放	开放	0.00%
		18	013341	工银核心机遇混合A 估值图基金吧	0.7265	0.7265	0.6816	0.6816	0.0449	6.59%	开放	开放	0.15%
		19	013342	工银核心机遇混合C 估值图基金吧	0.7136	0.7136	0.6695	0.6695	0.0441	6.59%	开放	开放	0.00%
		20	010744	工银灵动价值混合A 估值图基金吧	0.8065	0.8065	0.7570	0.7570	0.0495	6.54%	开放	开放	0.15%
		21	010745	工银灵动价值混合C 估值图基金吧	0.7929	0.7929	0.7443	0.7443	0.0486	6.53%	开放	开放	0.00%
		22	004936	中航混改精选混合A 估值图基金吧	0.9432	0.9432	0.8914	0.8914	0.0518	5.81%	开放	开放	0.15%
		23	004937	中航混改精选混合C 估值图基金吧	0.9227	0.9227	0.8720	0.8720	0.0507	5.81%	开放	开放	0.00%
		24	018995	景顺长城中国回报混合C 估值图基金吧	1.3220	1.3220	1.2530	1.2530	0.0690	5.51%	开放	开放	0.00%
		25	000772	景顺长城中国回报混合A 估值图基金吧	1.3270	1.7640	1.2580	1.6950	0.0690	5.48%	开放	开放	0.15%
		26	162607	景顺长城资源垄断混合估值图基金吧	0.4510	3.2790	0.4280	3.2560	0.0230	5.37%	开放	开放	0.15%
		27	011203	永赢惠添益混合A 估值图基金吧	0.6564	0.6564	0.6240	0.6240	0.0324	5.19%	开放	开放	0.15%
		28	011204	永赢惠添益混合C 估值图基金吧	0.6481	0.6481	0.6161	0.6161	0.0320	5.19%	开放	开放	0.00%
		29	017860	景顺长城致远混合A 估值图基金吧	0.7546	0.7546	0.7183	0.7183	0.0363	5.05%	开放	开放	0.15%
		30	017861	景顺长城致远混合C 估值图基金吧	0.7491	0.7491	0.7131	0.7131	0.0360	5.05%	开放	开放	0.00%
		31	005711	永赢惠添利灵活配置混合估值图基金吧	1.3192	1.4792	1.2589	1.4189	0.0603	4.79%	开放	开放	0.15%
		32	007944	永赢乾元三年定开估值图基金吧	0.8023	0.8023	0.7680	0.7680	0.0343	4.47%	暂停	暂停	0.15%
		33	011836	银华智能建造股票发起式估值图基金吧	0.5333	0.5333	0.5111	0.5111	0.0222	4.34%	开放	开放	0.15%
		34	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 估值图基金吧	0.4265	0.4265	0.4088	0.4088	0.0177	4.33%	开放	开放	0.15%
		35	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 估值图基金吧	0.4189	0.4189	0.4015	0.4015	0.0174	4.33%	开放	开放	0.00%
		36	016390	易米研究精选混合发起A 估值图基金吧	0.9087	0.9087	0.8713	0.8713	0.0374	4.29%	开放	开放	1.50%
		37	016391	易米研究精选混合发起C 估值图基金吧	0.9038	0.9038	0.8666	0.8666	0.0372	4.29%	开放	开放	0.00%
		38	420005	天弘周期策略混合A 估值图基金吧	2.1297	2.5007	2.0429	2.4139	0.0868	4.25%	开放	开放	0.15%
		39	015458	天弘周期策略混合C 估值图基金吧	0.8191	0.8191	0.7858	0.7858	0.0333	4.24%	开放	开放	0.00%
		40	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A 估值图基金吧	1.1135	1.1135	1.0684	1.0684	0.0451	4.22%	开放	开放	0.15%
		41	017911	华泰柏瑞新经济沪港深混合C 估值图基金吧	1.1063	1.1063	1.0615	1.0615	0.0448	4.22%	开放	开放	0.00%
		42	016387	永赢低碳环保智选混合发起C 估值图基金吧	0.7131	0.7131	0.6845	0.6845	0.0286	4.18%	开放	开放	0.00%
		43	016386	永赢低碳环保智选混合发起A 估值图基金吧	0.7174	0.7174	0.6887	0.6887	0.0287	4.17%	开放	开放	0.15%
		44	007894	平安估值精选混合C 估值图基金吧	1.0994	1.0994	1.0594	1.0594	0.0400	3.78%	开放	开放	0.00%
		45	007893	平安估值精选混合A 估值图基金吧	1.0839	1.1329	1.0444	1.0934	0.0395	3.78%	开放	开放	0.15%
		46	011473	工银战略转型股票C 估值图基金吧	3.5590	3.5590	3.4420	3.4420	0.1170	3.40%	限大额	开放	0.00%
		47	000991	工银战略转型股票A 估值图基金吧	3.6160	3.6160	3.4980	3.4980	0.1180	3.37%	限大额	开放	0.15%
		48	012530	永赢惠添盈一年持有混合估值图基金吧	0.9335	0.9335	0.9032	0.9032	0.0303	3.35%	开放	开放	0.15%
		49	000763	工银新财富灵活配置混合估值图基金吧	1.9820	1.9820	1.9190	1.9190	0.0630	3.28%	限大额	开放	0.15%
		50	008840	德邦大消费混合A 估值图基金吧	1.0488	1.0488	1.0162	1.0162	0.0326	3.21%	开放	开放	0.15%
		51	006878	天治量化核心精选混合C 估值图基金吧	0.5662	0.8412	0.5486	0.8236	0.0176	3.21%	限大额	开放	0.00%
		52	006877	天治量化核心精选混合A 估值图基金吧	0.5603	0.8281	0.5429	0.8107	0.0174	3.21%	限大额	开放	0.15%
		53	007202	天弘优质成长企业A 估值图基金吧	1.7879	1.7879	1.7325	1.7325	0.0554	3.20%	开放	开放	0.15%
		54	008841	德邦大消费混合C 估值图基金吧	1.0385	1.0385	1.0063	1.0063	0.0322	3.20%	开放	开放	0.00%
		55	015460	天弘优质成长企业C 估值图基金吧	0.8760	0.8760	0.8489	0.8489	0.0271	3.19%	开放	开放	0.00%
		56	007216	浙商中华预期高股息C 估值图基金吧	1.1515	1.1515	1.1190	1.1190	0.0325	2.90%	开放	开放	0.00%
		57	018099	方正富邦中证保险C 估值图基金吧	0.8170	0.8170	0.7940	0.7940	0.0230	2.90%	开放	开放	0.00%
		58	007178	浙商中华预期高股息A 估值图基金吧	1.1696	1.1696	1.1367	1.1367	0.0329	2.89%	开放	开放	0.12%
		59	010897	太平价值增长股票C 估值图基金吧	0.8467	0.8467	0.8229	0.8229	0.0238	2.89%	暂停	开放	0.00%
		60	167301	方正富邦中证保险A 估值图基金吧	0.8200	1.3710	0.7970	1.3330	0.0230	2.89%	开放	开放	0.08%
		61	010896	太平价值增长股票A 估值图基金吧	0.8598	0.8598	0.8357	0.8357	0.0241	2.88%	暂停	开放	0.12%
		62	004871	中银金融地产混合A 估值图基金吧	1.2893	1.2893	1.2538	1.2538	0.0355	2.83%	开放	开放	0.15%
		63	010312	中银金融地产混合C 估值图基金吧	1.2718	1.2718	1.2368	1.2368	0.0350	2.83%	开放	开放	0.00%
		64	014119	金鹰时代先锋混合A 估值图基金吧	0.4865	0.4865	0.4732	0.4732	0.0133	2.81%	开放	开放	0.15%
		65	001972	前海开源沪港深智慧生活混合估值图基金吧	1.1370	1.1370	1.1060	1.1060	0.0310	2.80%	开放	开放	0.15%
		66	008308	华夏见龙精选混合估值图基金吧	1.0854	1.0854	1.0558	1.0558	0.0296	2.80%	限大额	开放	0.15%
		67	014120	金鹰时代先锋混合C 估值图基金吧	0.4776	0.4776	0.4646	0.4646	0.0130	2.80%	开放	开放	0.00%
		68	005445	华宝价值发现混合A 估值图基金吧	1.4015	1.4015	1.3640	1.3640	0.0375	2.75%	开放	开放	0.15%
		69	015614	华宝价值发现混合C 估值图基金吧	1.3852	1.3852	1.3481	1.3481	0.0371	2.75%	开放	开放	0.00%
		70	005894	华夏优势精选股票估值图基金吧	1.0167	1.0167	0.9895	0.9895	0.0272	2.75%	限大额	开放	0.15%
		71	011371	华商远见价值A 估值图基金吧	0.4553	0.4553	0.4431	0.4431	0.0122	2.75%	限大额	开放	0.15%
		72	015641	银华数字经济股票发起式A 估值图基金吧	0.8634	0.8634	0.8404	0.8404	0.0230	2.74%	开放	开放	0.15%
		73	015642	银华数字经济股票发起式C 估值图基金吧	0.8600	0.8600	0.8371	0.8371	0.0229	2.74%	开放	开放	0.00%
		74	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	3.3140	3.6140	3.2260	3.5260	0.0880	2.73%	开放	开放	0.15%
		75	011372	华商远见价值C 估值图基金吧	0.4434	0.4434	0.4316	0.4316	0.0118	2.73%	限大额	开放	0.00%
		76	001438	易方达瑞享混合E 估值图基金吧	2.2020	2.2020	2.1440	2.1440	0.0580	2.71%	开放	开放	0.00%
		77	001437	易方达瑞享混合I 估值图基金吧	2.7110	2.7110	2.6400	2.6400	0.0710	2.69%	开放	开放	0.06%
		78	018751	山西证券精选行业混合发起式C 估值图基金吧	1.0820	1.0820	1.0538	1.0538	0.0282	2.68%	开放	开放	---
		79	009500	国寿安保高股息混合A 估值图基金吧	0.8479	0.8479	0.8258	0.8258	0.0221	2.68%	开放	开放	0.15%
		80	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1241	1.1241	1.0949	1.0949	0.0292	2.67%	开放	开放	0.12%
		81	018750	山西证券精选行业混合发起式A 估值图基金吧	1.0845	1.0845	1.0563	1.0563	0.0282	2.67%	开放	开放	---
		82	009501	国寿安保高股息混合C 估值图基金吧	0.8387	0.8387	0.8169	0.8169	0.0218	2.67%	开放	开放	0.00%
		83	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1231	1.1231	1.0940	1.0940	0.0291	2.66%	开放	开放	0.00%
		84	004856	广发中证全指建筑材料指数A 估值图基金吧	0.9696	0.9696	0.9445	0.9445	0.0251	2.66%	开放	开放	0.10%
		85	004857	广发中证全指建筑材料指数C 估值图基金吧	0.9677	0.9677	0.9427	0.9427	0.0250	2.65%	开放	开放	0.00%
		86	013020	国泰中证全指建筑材料ETF联接C 估值图基金吧	0.6578	0.6578	0.6409	0.6409	0.0169	2.64%	开放	开放	0.00%
		87	013023	平安均衡优选1年持有混合A 估值图基金吧	0.5524	0.5524	0.5382	0.5382	0.0142	2.64%	开放	开放	0.15%
		88	013024	平安均衡优选1年持有混合C 估值图基金吧	0.5408	0.5408	0.5269	0.5269	0.0139	2.64%	开放	开放	0.00%
		89	350005	天治中国制造2025 估值图基金吧	2.0651	2.8218	2.0121	2.7688	0.0530	2.63%	限大额	开放	0.15%
		90	009686	华夏磐利一年定开混合A 估值图基金吧	1.3248	1.3248	1.2908	1.2908	0.0340	2.63%	封闭期	封闭期	0.15%
		91	009687	华夏磐利一年定开混合C 估值图基金吧	1.3048	1.3048	1.2714	1.2714	0.0334	2.63%	封闭期	封闭期	0.00%
		92	013019	国泰中证全指建筑材料ETF联接A 估值图基金吧	0.6633	0.6633	0.6463	0.6463	0.0170	2.63%	开放	开放	0.10%
		93	020433	金信核心竞争力混合C 估值图基金吧	0.9191	0.9191	0.8956	0.8956	0.0235	2.62%	开放	开放	---
		94	009317	金信核心竞争力混合A 估值图基金吧	0.9166	2.3124	0.8932	2.2890	0.0234	2.62%	开放	开放	0.12%
		95	004666	长城久嘉创新成长混合A 估值图基金吧	1.4049	1.4049	1.3692	1.3692	0.0357	2.61%	开放	开放	0.15%
		96	010052	长城久嘉创新成长混合C 估值图基金吧	1.1850	1.4342	1.1549	1.4041	0.0301	2.61%	开放	开放	0.00%
		97	001384	东方新思路混合A 估值图基金吧	1.2358	1.2358	1.2045	1.2045	0.0313	2.60%	开放	开放	0.08%
		98	001385	东方新思路混合C 估值图基金吧	1.1929	1.1929	1.1628	1.1628	0.0301	2.59%	开放	开放	0.00%
		99	005090	嘉合睿金混合发起式A 估值图基金吧	0.9934	1.4634	0.9686	1.4386	0.0248	2.56%	开放	开放	0.15%
		100	005091	嘉合睿金混合发起式C 估值图基金吧	0.9502	1.4152	0.9266	1.3916	0.0236	2.55%	开放	开放	0.00%
		101	730001	方正富邦创新动力混合A 估值图基金吧	0.5191	1.2691	0.5062	1.2562	0.0129	2.55%	开放	开放	0.15%
		102	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.9656	0.9656	0.9417	0.9417	0.0239	2.54%	开放	开放	0.10%
		103	014197	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 估值图基金吧	0.9585	0.9585	0.9348	0.9348	0.0237	2.54%	开放	开放	0.00%
		104	007046	方正富邦创新动力混合C 估值图基金吧	0.5001	0.5001	0.4877	0.4877	0.0124	2.54%	开放	开放	0.00%
		105	000950	易方达证券保险ETF联接A 估值图基金吧	0.8279	0.8279	0.8075	0.8075	0.0204	2.53%	开放	开放	0.10%
		106	007882	易方达证券保险ETF联接C 估值图基金吧	0.8238	0.8238	0.8036	0.8036	0.0202	2.51%	开放	开放	0.00%
		107	040015	华安动态灵活配置混合A 估值图基金吧	3.2090	3.8220	3.1320	3.7450	0.0770	2.46%	开放	开放	0.15%
		108	013619	华安动态灵活配置混合C 估值图基金吧	3.1600	3.1600	3.0840	3.0840	0.0760	2.46%	开放	开放	0.00%
		109	004707	景顺长城睿成混合A 估值图基金吧	1.5143	1.5143	1.4779	1.4779	0.0364	2.46%	开放	开放	0.10%
		110	004719	景顺长城睿成混合C 估值图基金吧	1.4847	1.4847	1.4490	1.4490	0.0357	2.46%	开放	开放	0.00%
		111	017964	招商匠心优选混合A 估值图基金吧	1.2222	1.2222	1.1928	1.1928	0.0294	2.46%	开放	开放	0.15%
		112	017965	招商匠心优选混合C 估值图基金吧	1.2146	1.2146	1.1854	1.1854	0.0292	2.46%	开放	开放	0.00%
		113	166024	中欧恒利三年定期开放混合估值图基金吧	1.0148	1.3437	0.9906	1.3195	0.0242	2.44%	暂停	暂停	0.15%
		114	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 估值图基金吧	1.0529	1.0529	1.0279	1.0279	0.0250	2.43%	开放	开放	0.08%
		115	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 估值图基金吧	1.0368	1.0368	1.0122	1.0122	0.0246	2.43%	开放	开放	0.00%
		116	000690	前海开源大海洋混合估值图基金吧	1.5220	1.5220	1.4860	1.4860	0.0360	2.42%	开放	开放	0.15%
		117	015000	华泰保兴吉年盈混合C 估值图基金吧	0.6909	0.6909	0.6746	0.6746	0.0163	2.42%	开放	开放	0.00%
		118	501205	鹏华创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.3727	0.3727	0.3639	0.3639	0.0088	2.42%	开放	开放	---
		119	014999	华泰保兴吉年盈混合A 估值图基金吧	0.7001	0.7001	0.6836	0.6836	0.0165	2.41%	开放	开放	0.15%
		120	007423	西部利得聚禾混合A 估值图基金吧	1.0608	1.0608	1.0359	1.0359	0.0249	2.40%	开放	开放	0.08%
		121	007424	西部利得聚禾混合C 估值图基金吧	1.0570	1.0570	1.0322	1.0322	0.0248	2.40%	开放	开放	0.00%
		122	014389	华安产业动力6个月持有混合A 估值图基金吧	0.5766	0.5766	0.5631	0.5631	0.0135	2.40%	开放	开放	0.15%
		123	005169	华泰保兴策略精选A 估值图基金吧	0.9695	1.2095	0.9470	1.1870	0.0225	2.38%	开放	开放	0.15%
		124	005170	华泰保兴策略精选C 估值图基金吧	0.9552	1.1952	0.9330	1.1730	0.0222	2.38%	开放	开放	0.00%
		125	011932	工银战略远见混合A 估值图基金吧	0.7261	0.7261	0.7092	0.7092	0.0169	2.38%	限大额	开放	0.15%
		126	011933	工银战略远见混合C 估值图基金吧	0.7129	0.7129	0.6963	0.6963	0.0166	2.38%	限大额	开放	0.00%
		127	014390	华安产业动力6个月持有混合C 估值图基金吧	0.5683	0.5683	0.5551	0.5551	0.0132	2.38%	开放	开放	0.00%
		128	006025	诺安优化配置混合A 估值图基金吧	1.1838	1.1838	1.1564	1.1564	0.0274	2.37%	开放	开放	0.15%
		129	019571	诺安优化配置混合C 估值图基金吧	1.1809	1.1809	1.1536	1.1536	0.0273	2.37%	开放	开放	0.00%
		130	018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 估值图基金吧	1.8210	2.4410	1.7790	2.3990	0.0420	2.36%	开放	开放	0.00%
		131	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 估值图基金吧	1.8330	2.4740	1.7910	2.4320	0.0420	2.35%	开放	开放	0.15%
		132	007074	国寿安保新蓝筹混合估值图基金吧	1.0096	1.0096	0.9864	0.9864	0.0232	2.35%	暂停	开放	0.15%
		133	019748	金鹰周期优选混合C 估值图基金吧	0.8619	0.8619	0.8421	0.8421	0.0198	2.35%	开放	开放	0.00%
		134	002885	大摩万众创新混合A 估值图基金吧	0.6058	0.6058	0.5919	0.5919	0.0139	2.35%	开放	开放	0.15%
		135	011712	大摩万众创新混合C 估值图基金吧	0.6020	0.6020	0.5882	0.5882	0.0138	2.35%	开放	开放	0.00%
		136	004211	金鹰周期优选混合A 估值图基金吧	0.8652	0.8652	0.8454	0.8454	0.0198	2.34%	开放	开放	0.15%
		137	012245	广发金融地产精选股票C 估值图基金吧	0.7133	0.7133	0.6970	0.6970	0.0163	2.34%	开放	开放	0.00%
		138	003299	嘉实物流产业股票C 估值图基金吧	2.2380	2.2380	2.1870	2.1870	0.0510	2.33%	开放	开放	0.00%
		139	012605	东财证券保险A 估值图基金吧	0.8830	0.8830	0.8629	0.8629	0.0201	2.33%	开放	开放	0.12%
		140	012606	东财证券保险C 估值图基金吧	0.8731	0.8731	0.8532	0.8532	0.0199	2.33%	开放	开放	0.00%
		141	010792	华安成长先锋混合A 估值图基金吧	0.8141	0.8141	0.7956	0.7956	0.0185	2.33%	开放	开放	0.15%
		142	010793	华安成长先锋混合C 估值图基金吧	0.7985	0.7985	0.7803	0.7803	0.0182	2.33%	开放	开放	0.00%
		143	012244	广发金融地产精选股票A 估值图基金吧	0.7215	0.7215	0.7051	0.7051	0.0164	2.33%	开放	开放	0.15%
		144	003298	嘉实物流产业股票A 估值图基金吧	2.2980	2.2980	2.2460	2.2460	0.0520	2.32%	开放	开放	0.15%
		145	015060	华夏节能环保股票C 估值图基金吧	1.5433	1.5433	1.5085	1.5085	0.0348	2.31%	开放	开放	0.00%
		146	004139	中邮军民融合灵活配置混合估值图基金吧	1.4955	1.4955	1.4617	1.4617	0.0338	2.31%	开放	开放	0.15%
		147	010696	工银金融地产混合C 估值图基金吧	2.3100	2.3100	2.2580	2.2580	0.0520	2.30%	开放	开放	0.00%
		148	004640	华夏节能环保股票A 估值图基金吧	1.5635	1.5635	1.5283	1.5283	0.0352	2.30%	开放	开放	0.15%
		149	014007	华安制造升级一年持有混合A 估值图基金吧	0.5915	0.5915	0.5782	0.5782	0.0133	2.30%	开放	开放	0.15%
		150	014008	华安制造升级一年持有混合C 估值图基金吧	0.5830	0.5830	0.5699	0.5699	0.0131	2.30%	开放	开放	0.00%
		151	006154	华安制造先锋混合A 估值图基金吧	2.4739	2.4739	2.4186	2.4186	0.0553	2.29%	开放	开放	0.15%
		152	013507	华安制造先锋混合C 估值图基金吧	2.4345	2.4345	2.3801	2.3801	0.0544	2.29%	开放	开放	0.00%
		153	003857	前海开源周期优选混合A 估值图基金吧	1.8894	1.8894	1.8473	1.8473	0.0421	2.28%	开放	开放	0.15%
		154	003858	前海开源周期优选混合C 估值图基金吧	1.8667	1.8667	1.8250	1.8250	0.0417	2.28%	开放	开放	0.15%
		155	005358	东方阿尔法精选混合A 估值图基金吧	0.8153	0.8153	0.7971	0.7971	0.0182	2.28%	开放	开放	0.15%
		156	005359	东方阿尔法精选混合C 估值图基金吧	0.7901	0.7901	0.7725	0.7725	0.0176	2.28%	开放	开放	0.00%
		157	012405	天弘国证建筑材料指数发起式A 估值图基金吧	0.7002	0.7002	0.6846	0.6846	0.0156	2.28%	开放	开放	0.10%
		158	012419	天弘国证建筑材料指数发起式C 估值图基金吧	0.6966	0.6966	0.6811	0.6811	0.0155	2.28%	开放	开放	0.00%
		159	000251	工银金融地产混合A 估值图基金吧	2.3840	3.4280	2.3310	3.3750	0.0530	2.27%	开放	开放	0.15%
		160	040001	华安创新混合估值图基金吧	0.8570	4.2220	0.8380	4.1410	0.0190	2.27%	开放	开放	0.15%
		161	200001	长城久恒灵活配置混合A 估值图基金吧	1.2454	2.6874	1.2180	2.6600	0.0274	2.25%	开放	开放	0.12%
		162	018216	长城久恒灵活配置混合C 估值图基金吧	1.2371	1.2371	1.2099	1.2099	0.0272	2.25%	开放	开放	0.00%
		163	070011	嘉实策略混合估值图基金吧	0.9550	2.2050	0.9340	2.1840	0.0210	2.25%	开放	开放	0.15%
		164	013262	西部利得个股精选股票C 估值图基金吧	0.8955	1.1355	0.8758	1.1158	0.0197	2.25%	开放	开放	0.00%
		165	673090	西部利得个股精选股票A 估值图基金吧	0.9065	1.2685	0.8866	1.2486	0.0199	2.24%	开放	开放	0.12%
		166	007713	华富科技动能混合A 估值图基金吧	0.7568	0.8068	0.7402	0.7902	0.0166	2.24%	开放	开放	0.15%
		167	017968	华富科技动能混合C 估值图基金吧	0.7515	0.7515	0.7350	0.7350	0.0165	2.24%	开放	开放	0.00%
		168	018693	大成核心双动力混合C 估值图基金吧	1.2390	1.2390	1.2120	1.2120	0.0270	2.23%	开放	开放	0.00%
		169	393001	中海优势精选灵活配置混合估值图基金吧	1.4260	1.6870	1.3950	1.6560	0.0310	2.22%	开放	开放	0.15%
		170	164403	前海开源沪港深农业混合A 估值图基金吧	1.3592	1.3787	1.3298	1.3493	0.0294	2.21%	开放	开放	0.15%
		171	015210	前海开源沪港深农业混合C 估值图基金吧	1.3472	1.3472	1.3181	1.3181	0.0291	2.21%	开放	开放	0.00%
		172	090011	大成核心双动力混合A 估值图基金吧	1.2460	1.8460	1.2190	1.8190	0.0270	2.21%	开放	开放	0.15%
		173	000663	国投瑞银美丽中国混合A 估值图基金吧	1.1090	3.4320	1.0850	3.4080	0.0240	2.21%	开放	开放	0.15%
		174	001068	国新国证新锐灵活配置混合估值图基金吧	1.1080	1.1080	1.0840	1.0840	0.0240	2.21%	开放	开放	0.12%
		175	519935	长信创新驱动股票估值图基金吧	0.9230	0.9230	0.9030	0.9030	0.0200	2.21%	开放	开放	0.15%
		176	008121	万家自主创新混合C 估值图基金吧	0.6672	0.6672	0.6528	0.6528	0.0144	2.21%	开放	开放	0.00%
		177	011184	东方阿尔法招阳混合A 估值图基金吧	0.4956	0.4956	0.4849	0.4849	0.0107	2.21%	开放	开放	0.15%
		178	012098	华夏成长机会一年持有混合估值图基金吧	0.4912	0.4912	0.4806	0.4806	0.0106	2.21%	开放	开放	0.15%
		179	011185	东方阿尔法招阳混合C 估值图基金吧	0.4758	0.4758	0.4655	0.4655	0.0103	2.21%	暂停	开放	0.00%
		180	519756	交银国企改革灵活配置混合A 估值图基金吧	1.5973	1.8973	1.5629	1.8629	0.0344	2.20%	开放	开放	0.15%
		181	017979	交银国企改革灵活配置混合C 估值图基金吧	1.5860	1.5860	1.5519	1.5519	0.0341	2.20%	开放	开放	0.00%
		182	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0096	1.0096	0.9879	0.9879	0.0217	2.20%	开放	开放	0.12%
		183	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8076	0.8076	0.7902	0.7902	0.0174	2.20%	开放	开放	0.00%
		184	015967	永赢半导体产业智选混合发起A 估值图基金吧	0.7100	0.7100	0.6947	0.6947	0.0153	2.20%	开放	开放	0.10%
		185	015968	永赢半导体产业智选混合发起C 估值图基金吧	0.7053	0.7053	0.6901	0.6901	0.0152	2.20%	开放	开放	0.00%
		186	008120	万家自主创新混合A 估值图基金吧	0.6816	0.6816	0.6669	0.6669	0.0147	2.20%	开放	开放	0.15%
		187	017889	东方阿尔法招阳混合E 估值图基金吧	0.4932	0.4932	0.4826	0.4826	0.0106	2.20%	开放	开放	0.00%
		188	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A 估值图基金吧	1.4574	1.4574	1.4262	1.4262	0.0312	2.19%	开放	开放	0.15%
		189	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C 估值图基金吧	1.4426	1.4426	1.4117	1.4117	0.0309	2.19%	开放	开放	0.00%
		190	012438	德邦价值优选混合C 估值图基金吧	0.7736	0.7736	0.7570	0.7570	0.0166	2.19%	开放	开放	0.00%
		191	005083	诺德量化蓝筹增强混合C 估值图基金吧	0.9401	0.9401	0.9200	0.9200	0.0201	2.18%	开放	开放	0.00%
		192	012437	德邦价值优选混合A 估值图基金吧	0.7908	0.7908	0.7739	0.7739	0.0169	2.18%	开放	开放	0.15%
		193	005082	诺德量化蓝筹增强混合A 估值图基金吧	0.9353	0.9353	0.9154	0.9154	0.0199	2.17%	开放	开放	0.10%
		194	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A 估值图基金吧	2.6857	2.6857	2.6288	2.6288	0.0569	2.16%	开放	开放	0.15%
		195	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E 估值图基金吧	2.5457	2.5457	2.4918	2.4918	0.0539	2.16%	开放	开放	0.00%
		196	001908	国投瑞银境煊灵活配置混合C 估值图基金吧	2.5346	2.5346	2.4810	2.4810	0.0536	2.16%	开放	开放	0.00%
		197	008998	同泰竞争优势混合C 估值图基金吧	0.7535	0.7535	0.7376	0.7376	0.0159	2.16%	开放	开放	0.00%
		198	161728	招商瑞智优选混合(LOF)估值图基金吧	1.0313	1.0313	1.0096	1.0096	0.0217	2.15%	限大额	开放	0.15%
		199	001760	嘉实创新成长混合估值图基金吧	0.8570	0.8570	0.8390	0.8390	0.0180	2.15%	开放	开放	0.15%
		200	001553	天弘中证证券保险C 估值图基金吧	0.8046	0.8046	0.7877	0.7877	0.0169	2.15%	开放	开放	0.00%

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