开放式基金净值

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：

安联基金安信基金博时基金渤海汇金博道基金贝莱德基金管理北京京管泰富基金百嘉基金北信瑞丰宝盈基金博远基金长盛基金长城基金诚通证券财通基金长安基金淳厚基金创金合信基金长城证券财通资管长信基金财达证券长江证券(上海)资管财信证券东方红资产管理东莞证券东海基金德邦基金东方阿尔法基金东财基金东海证券德邦证券资管东兴证券东兴基金第一创业东吴基金达诚基金东证融汇证券资产管理大成基金东方基金东吴证券方正富邦基金富国基金富达基金(中国)方正证券富荣基金富安达基金蜂巢基金国海富兰克林基金国投瑞银基金国泰君安资管广发资产管理国信证券资产管理国寿安保基金国联安基金国联证券资产管理光大保德信基金国投证券国联民生国都证券国海证券国新国证基金国泰基金国新证券股份国金基金国信证券国融基金格林基金国投证券资产管理广发基金国联基金工银瑞信基金国元证券华润元大基金华泰证券(上海)资产管理华宸未来基金华泰柏瑞基金华富基金宏利基金华鑫证券华安证券资产管理汇百川基金汇丰晋信基金华安基金华商基金红土创新基金华泰保兴基金弘毅远方基金华安证券华西基金泓德基金汇泉基金合煦智远基金恒越基金惠升基金汇安基金恒生前海基金华夏基金红塔红土恒泰证券华创证券汇添富基金华宝基金海富通基金嘉实基金建信基金金元顺安基金交银施罗德基金九泰基金景顺长城基金嘉合基金金信基金金鹰基金江信基金凯石基金路博迈基金(中国)联博基金摩根资产管理摩根士丹利基金民生加银基金明亚基金诺德基金南京证券南方基金农银汇理基金南华基金诺安基金平安证券平安基金浦银安盛基金鹏扬基金鹏华基金前海联合前海开源基金泉果基金瑞达基金融通基金人保资产睿远基金申万菱信基金上海证券苏新基金申万宏源证券上海海通证券资产管理上银基金尚正基金上海光大证券资产管理申万宏源证券资产管理施罗德基金(中国)山证(上海)资产管理山西证券太平基金天风证券天弘基金泰信基金太平洋泰康基金天治基金同泰基金天风(上海)证券资产管理万家基金万联资管鑫元基金西部利得基金湘财证券信达澳亚基金新华基金兴银基金管理新沃基金兴证资管兴华基金兴证全球基金先锋基金兴合基金湘财基金信达证券西南证券兴业基金西部证券益民基金易方达基金永赢基金圆信永丰基金银河金汇证券银河基金粤开证券银华基金英大基金易米基金中信保诚基金中海基金中信证券资产管理中原证券朱雀基金招商证券资管中科沃土基金中金基金中加基金中信建投基金中信建投中银证券浙商证券资管中邮基金中欧基金中金公司中庚基金中航基金中信证券中银基金中金财富中泰证券(上海)资管招商基金浙商基金

页面放大
每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.2670
04-10
1.2670
04-10
1.1769
04-09
1.1769
04-09
0.09017.66%限大额开放
---
2008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.2672
04-10
1.2672
04-10
1.1772
04-09
1.1772
04-09
0.09007.65%限大额开放
0.00%
3008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.2854
04-10
1.2854
04-10
1.1940
04-09
1.1940
04-09
0.09147.65%限大额开放
0.10%
4021626华富半导体产业混合发起式A估值图基金吧1.1069
04-11
1.1069
04-11
1.0296
04-10
1.0296
04-10
0.07737.51%开放开放
0.15%
5021627华富半导体产业混合发起式C估值图基金吧1.1051
04-11
1.1051
04-11
1.0280
04-10
1.0280
04-10
0.07717.50%开放开放
0.00%
6017969华富产业升级灵活配置混合C估值图基金吧1.5666
04-11
1.5666
04-11
1.4619
04-10
1.4619
04-10
0.10477.16%开放开放
0.00%
7002064华富产业升级灵活配置混合A估值图基金吧1.5860
04-11
1.8860
04-11
1.4800
04-10
1.7800
04-10
0.10607.16%开放开放
0.15%
8290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧3.8510
04-11
4.1110
04-11
3.6030
04-10
3.8630
04-10
0.24806.88%开放开放
0.15%
9001970泰信鑫选灵活配置混合A估值图基金吧1.2140
04-11
1.2140
04-11
1.1360
04-10
1.1360
04-10
0.07806.87%开放开放
0.15%
10002580泰信鑫选灵活配置混合C估值图基金吧1.2050
04-11
1.2050
04-11
1.1280
04-10
1.1280
04-10
0.07706.83%开放开放
0.00%
11016119华富时代锐选混合A估值图基金吧0.8626
04-11
0.8626
04-11
0.8076
04-10
0.8076
04-10
0.05506.81%开放开放
0.15%
12016120华富时代锐选混合C估值图基金吧0.8545
04-11
0.8545
04-11
0.8000
04-10
0.8000
04-10
0.05456.81%开放开放
0.00%
13050015博时大中华亚太精选估值图基金吧0.7520
04-10
0.8340
04-10
0.7050
04-09
0.7870
04-09
0.04706.67%限大额开放
0.16%
14000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧0.1043
04-10
0.1053
04-10
0.0978
04-09
0.0988
04-09
0.00656.65%限大额开放
---
15014320德邦半导体产业混合发起式C估值图基金吧1.1004
04-11
1.1004
04-11
1.0326
04-10
1.0326
04-10
0.06786.57%开放开放
0.00%
16014319德邦半导体产业混合发起式A估值图基金吧1.1147
04-11
1.1147
04-11
1.0460
04-10
1.0460
04-10
0.06876.57%开放开放
0.15%
17004314前海开源沪港深新硬件A估值图基金吧1.6800
04-11
1.6800
04-11
1.5766
04-10
1.5766
04-10
0.10346.56%开放开放
0.15%
18004315前海开源沪港深新硬件C估值图基金吧2.0036
04-11
2.0036
04-11
1.8803
04-10
1.8803
04-10
0.12336.56%开放开放
0.15%
19020441东兴数字经济混合发起C估值图基金吧0.8928
04-11
0.8928
04-11
0.8379
04-10
0.8379
04-10
0.05496.55%开放开放
0.00%
20020440东兴数字经济混合发起A估值图基金吧0.8939
04-11
0.8939
04-11
0.8390
04-10
0.8390
04-10
0.05496.54%开放开放
0.15%
21018325国泰君安创新成长混合发起A估值图基金吧0.8198
04-11
0.8198
04-11
0.7695
04-10
0.7695
04-10
0.05036.54%开放开放
0.15%
22018326国泰君安创新成长混合发起C估值图基金吧0.8136
04-11
0.8136
04-11
0.7637
04-10
0.7637
04-10
0.04996.53%开放开放
0.00%
23006257信澳先进智造股票型估值图基金吧1.9178
04-11
2.5381
04-11
1.8005
04-10
2.4208
04-10
0.11736.51%开放开放
0.15%
24015456信澳领先增长混合C估值图基金吧1.3939
04-11
1.3939
04-11
1.3089
04-10
1.3089
04-10
0.08506.49%开放开放
0.00%
25610001信澳领先增长混合A估值图基金吧1.4186
04-11
1.9707
04-11
1.3321
04-10
1.8842
04-10
0.08656.49%开放开放
0.15%
26008981中邮科技创新精选混合C估值图基金吧1.3843
04-11
1.6986
04-11
1.3017
04-10
1.6160
04-10
0.08266.35%开放开放
0.00%
27008980中邮科技创新精选混合A估值图基金吧1.4058
04-11
1.7227
04-11
1.3220
04-10
1.6389
04-10
0.08386.34%开放开放
0.12%
28019213华富物联世界灵活配置混合C估值图基金吧1.7748
04-11
1.7748
04-11
1.6691
04-10
1.6691
04-10
0.10576.33%开放开放
0.00%
29001709华富物联世界灵活配置混合A估值图基金吧1.7862
04-11
1.7862
04-11
1.6798
04-10
1.6798
04-10
0.10646.33%开放开放
0.15%
30017966华富竞争力优选混合C估值图基金吧0.9796
04-11
0.9796
04-11
0.9214
04-10
0.9214
04-10
0.05826.32%开放开放
0.00%
31410001华富竞争力优选混合A估值图基金吧0.9902
04-11
3.2510
04-11
0.9314
04-10
3.1432
04-10
0.05886.31%开放开放
0.15%
32015368国泰君安领航成长一年持有混合发起A估值图基金吧1.1293
04-11
1.1293
04-11
1.0630
04-10
1.0630
04-10
0.06636.24%开放开放
0.15%
33015369国泰君安领航成长一年持有混合发起C估值图基金吧1.1197
04-11
1.1197
04-11
1.0540
04-10
1.0540
04-10
0.06576.23%开放开放
0.00%
34014497诺安研究优选混合C估值图基金吧0.7948
04-11
0.7948
04-11
0.7494
04-10
0.7494
04-10
0.04546.06%开放开放
0.00%
35008185诺安研究优选混合A估值图基金吧0.8054
04-11
0.8054
04-11
0.7594
04-10
0.7594
04-10
0.04606.06%开放开放
0.15%
36018082光大产业新动力混合C估值图基金吧1.3970
04-11
1.3970
04-11
1.3180
04-10
1.3180
04-10
0.07905.99%开放开放
0.00%
37003054嘉实文体娱乐股票C估值图基金吧1.9100
04-11
1.9100
04-11
1.8020
04-10
1.8020
04-10
0.10805.99%限大额开放
0.00%
38002772光大产业新动力混合A估值图基金吧1.3830
04-11
1.4980
04-11
1.3050
04-10
1.4200
04-10
0.07805.98%开放开放
0.15%
39003053嘉实文体娱乐股票A估值图基金吧1.9890
04-11
1.9890
04-11
1.8770
04-10
1.8770
04-10
0.11205.97%限大额开放
0.15%
40005967鹏华创新驱动混合估值图基金吧1.3126
04-11
1.3126
04-11
1.2412
04-10
1.2412
04-10
0.07145.75%开放开放
0.15%
41008120万家自主创新混合A估值图基金吧1.0198
04-11
1.0198
04-11
0.9647
04-10
0.9647
04-10
0.05515.71%开放开放
0.15%
42008121万家自主创新混合C估值图基金吧0.9938
04-11
0.9938
04-11
0.9401
04-10
0.9401
04-10
0.05375.71%开放开放
0.00%
43200001长城久恒灵活配置混合A估值图基金吧1.5833
04-11
3.0253
04-11
1.4984
04-10
2.9404
04-10
0.08495.67%开放开放
0.12%
44021189南方富时亚太低碳精选ETF发起...估值图基金吧0.9721
04-10
0.9721
04-10
0.9200
04-09
0.9200
04-09
0.05215.66%限大额开放
0.12%
45021190南方富时亚太低碳精选ETF发起...估值图基金吧0.9704
04-10
0.9704
04-10
0.9184
04-09
0.9184
04-09
0.05205.66%限大额开放
0.00%
46018216长城久恒灵活配置混合C估值图基金吧1.5640
04-11
1.5640
04-11
1.4802
04-10
1.4802
04-10
0.08385.66%开放开放
0.00%
47018001鹏华芯片产业混合发起式C估值图基金吧1.3139
04-11
1.3139
04-11
1.2444
04-10
1.2444
04-10
0.06955.59%开放开放
0.00%
48018000鹏华芯片产业混合发起式A估值图基金吧1.3378
04-11
1.3378
04-11
1.2671
04-10
1.2671
04-10
0.07075.58%开放开放
0.15%
49016500华夏半导体龙头混合发起A估值图基金吧1.3452
04-11
1.3452
04-11
1.2742
04-10
1.2742
04-10
0.07105.57%开放开放
0.15%
50016501华夏半导体龙头混合发起C估值图基金吧1.3297
04-11
1.3297
04-11
1.2595
04-10
1.2595
04-10
0.07025.57%开放开放
0.00%
51017744嘉实绿色主题股票发起式A估值图基金吧0.9962
04-11
0.9962
04-11
0.9440
04-10
0.9440
04-10
0.05225.53%开放开放
0.15%
52017745嘉实绿色主题股票发起式C估值图基金吧0.9836
04-11
0.9836
04-11
0.9321
04-10
0.9321
04-10
0.05155.53%开放开放
0.00%
53017075宝盈半导体产业混合发起式A估值图基金吧1.3430
04-11
1.3430
04-11
1.2728
04-10
1.2728
04-10
0.07025.52%开放开放
0.15%
54017076宝盈半导体产业混合发起式C估值图基金吧1.3271
04-11
1.3271
04-11
1.2578
04-10
1.2578
04-10
0.06935.51%开放开放
0.00%
55020554南方半导体产业股票发起C估值图基金吧1.4233
04-11
1.4233
04-11
1.3493
04-10
1.3493
04-10
0.07405.48%开放开放
0.00%
56020553南方半导体产业股票发起A估值图基金吧1.4292
04-11
1.4292
04-11
1.3549
04-10
1.3549
04-10
0.07435.48%开放开放
0.15%
57519674银河创新成长混合A估值图基金吧6.8600
04-11
6.8600
04-11
6.5094
04-10
6.5094
04-10
0.35065.39%开放开放
0.15%
58014143银河创新成长混合C估值图基金吧6.7235
04-11
6.7235
04-11
6.3800
04-10
6.3800
04-10
0.34355.38%开放开放
0.00%
59005312万家经济新动能混合C估值图基金吧1.6164
04-11
1.6164
04-11
1.5351
04-10
1.5351
04-10
0.08135.30%开放开放
0.00%
60005311万家经济新动能混合A估值图基金吧1.6894
04-11
1.6894
04-11
1.6044
04-10
1.6044
04-10
0.08505.30%开放开放
0.15%
61001188鹏华改革红利股票估值图基金吧1.3180
04-11
1.3180
04-11
1.2520
04-10
1.2520
04-10
0.06605.27%开放开放
0.15%
62017858东财时代优选C估值图基金吧0.9230
04-11
0.9230
04-11
0.8773
04-10
0.8773
04-10
0.04575.21%开放开放
0.00%
63017857东财时代优选A估值图基金吧0.9362
04-11
0.9362
04-11
0.8898
04-10
0.8898
04-10
0.04645.21%开放开放
0.15%
64506007广发科创板两年定开混合估值图基金吧0.8620
04-11
0.8620
04-11
0.8195
04-10
0.8195
04-10
0.04255.19%暂停暂停
0.15%
65012211申万菱信智能汽车股票C估值图基金吧0.6943
04-11
0.6943
04-11
0.6603
04-10
0.6603
04-10
0.03405.15%开放开放
0.00%
66012210申万菱信智能汽车股票A估值图基金吧0.7051
04-11
0.7051
04-11
0.6706
04-10
0.6706
04-10
0.03455.14%开放开放
0.15%
67009708工银新兴制造混合C估值图基金吧1.8792
04-11
1.8792
04-11
1.7882
04-10
1.7882
04-10
0.09105.09%开放开放
0.00%
68009707工银新兴制造混合A估值图基金吧1.9146
04-11
1.9146
04-11
1.8219
04-10
1.8219
04-10
0.09275.09%开放开放
0.15%
69161903万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧1.1309
04-11
4.6027
04-11
1.0766
04-10
4.5064
04-10
0.05435.04%开放开放
0.15%
70009398华富成长企业精选股票A估值图基金吧0.8527
04-11
0.9937
04-11
0.8118
04-10
0.9528
04-10
0.04095.04%开放开放
0.15%
71009883华润元大核心动力混合C估值图基金吧0.6865
04-11
0.6865
04-11
0.6536
04-10
0.6536
04-10
0.03295.03%开放开放
0.00%
72020487华富成长企业精选股票C估值图基金吧0.8462
04-11
0.8462
04-11
0.8057
04-10
0.8057
04-10
0.04055.03%开放开放
0.00%
73017158华富匠心领航18个月持有期混合C估值图基金吧0.8803
04-11
0.8803
04-11
0.8382
04-10
0.8382
04-10
0.04215.02%开放开放
0.00%
74017157华富匠心领航18个月持有期混合A估值图基金吧0.8873
04-11
0.8873
04-11
0.8449
04-10
0.8449
04-10
0.04245.02%开放开放
0.15%
75009882华润元大核心动力混合A估值图基金吧0.7026
04-11
0.7026
04-11
0.6690
04-10
0.6690
04-10
0.03365.02%开放开放
0.15%
76003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧0.1526
04-10
0.1526
04-10
0.1453
04-09
0.1453
04-09
0.00735.02%暂停开放
---
77161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.0998
04-10
1.0998
04-10
1.0473
04-09
1.0473
04-09
0.05255.01%暂停开放
0.12%
78003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.0540
04-10
1.0540
04-10
1.0037
04-09
1.0037
04-09
0.05035.01%暂停开放
0.00%
79020315嘉实前沿科技沪港深股票C估值图基金吧1.7617
04-11
1.7617
04-11
1.6777
04-10
1.6777
04-10
0.08405.01%开放开放
0.00%
80004450嘉实前沿科技沪港深股票A估值图基金吧1.7819
04-11
1.7819
04-11
1.6969
04-10
1.6969
04-10
0.08505.01%开放开放
0.15%
81020226国泰中证全指集成电路ETF发起联接A估值图基金吧1.2575
04-11
1.2575
04-11
1.1976
04-10
1.1976
04-10
0.05995.00%开放开放
0.10%
82020227国泰中证全指集成电路ETF发起联接C估值图基金吧1.2540
04-11
1.2540
04-11
1.1944
04-10
1.1944
04-10
0.05964.99%开放开放
0.00%
83003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧0.1462
04-10
0.1462
04-10
0.1393
04-09
0.1393
04-09
0.00694.95%暂停开放
---
84007343嘉实科技创新混合估值图基金吧2.6623
04-11
2.6623
04-11
2.5374
04-10
2.5374
04-10
0.12494.92%限大额开放
0.15%
85014707华富匠心明选一年持有混合C估值图基金吧0.8332
04-11
0.8332
04-11
0.7943
04-10
0.7943
04-10
0.03894.90%开放开放
0.00%
86014706华富匠心明选一年持有混合A估值图基金吧0.8434
04-11
0.8434
04-11
0.8041
04-10
0.8041
04-10
0.03934.89%开放开放
0.15%
87009993嘉实前沿创新混合估值图基金吧1.0440
04-11
1.0440
04-11
0.9953
04-10
0.9953
04-10
0.04874.89%开放开放
0.15%
88013108华夏先进制造龙头混合C估值图基金吧0.9851
04-11
0.9851
04-11
0.9393
04-10
0.9393
04-10
0.04584.88%开放开放
0.00%
89013107华夏先进制造龙头混合A估值图基金吧1.0055
04-11
1.0055
04-11
0.9588
04-10
0.9588
04-10
0.04674.87%开放开放
0.15%
90005628汇安趋势动力股票A估值图基金吧1.0663
04-11
1.0663
04-11
1.0169
04-10
1.0169
04-10
0.04944.86%开放开放
0.15%
91005629汇安趋势动力股票C估值图基金吧1.0270
04-11
1.0270
04-11
0.9795
04-10
0.9795
04-10
0.04754.85%开放开放
0.00%
92014025华富卓越成长一年持有期混合C估值图基金吧0.7461
04-11
0.7461
04-11
0.7117
04-10
0.7117
04-10
0.03444.83%开放开放
0.00%
93000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧3.0900
04-11
3.0900
04-11
2.9477
04-10
2.9477
04-10
0.14234.83%开放开放
0.15%
94019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧3.0701
04-11
3.0701
04-11
2.9288
04-10
2.9288
04-10
0.14134.82%开放开放
0.00%
95014024华富卓越成长一年持有期混合A估值图基金吧0.7497
04-11
0.7497
04-11
0.7152
04-10
0.7152
04-10
0.03454.82%开放开放
0.15%
96011392平安兴鑫回报一年定开混合估值图基金吧0.5773
04-11
0.5773
04-11
0.5508
04-10
0.5508
04-10
0.02654.81%开放开放
0.15%
97015773招商移动互联网产业股票基金C估值图基金吧1.2606
04-11
1.2606
04-11
1.2030
04-10
1.2030
04-10
0.05764.79%开放开放
0.00%
98001404招商移动互联网产业股票基金A估值图基金吧1.2559
04-11
1.2559
04-11
1.1985
04-10
1.1985
04-10
0.05744.79%开放开放
0.15%
99021386天弘上证科创板100指数增强发起C估值图基金吧1.1619
04-11
1.1619
04-11
1.1092
04-10
1.1092
04-10
0.05274.75%开放开放
0.00%
100021385天弘上证科创板100指数增强发起A估值图基金吧1.1650
04-11
1.1650
04-11
1.1122
04-10
1.1122
04-10
0.05284.75%开放开放
0.15%
101021491中航远见领航混合发起A估值图基金吧1.1408
04-11
1.1808
04-11
1.0892
04-10
1.1292
04-10
0.05164.74%开放开放
0.15%
102021492中航远见领航混合发起C估值图基金吧1.1360
04-11
1.1760
04-11
1.0846
04-10
1.1246
04-10
0.05144.74%开放开放
0.00%
103020383华富成长趋势混合C估值图基金吧1.4444
04-11
1.4444
04-11
1.3790
04-10
1.3790
04-10
0.06544.74%开放开放
0.00%
104410003华富成长趋势混合A估值图基金吧1.4528
04-11
1.8728
04-11
1.3870
04-10
1.8070
04-10
0.06584.74%开放开放
0.15%
105009995嘉实创新先锋混合C估值图基金吧1.1178
04-11
1.1178
04-11
1.0674
04-10
1.0674
04-10
0.05044.72%开放开放
0.00%
106009994嘉实创新先锋混合A估值图基金吧1.1429
04-11
1.1429
04-11
1.0914
04-10
1.0914
04-10
0.05154.72%开放开放
0.15%
107001956国联安科技动力估值图基金吧1.2112
04-11
1.2112
04-11
1.1571
04-10
1.1571
04-10
0.05414.68%开放开放
0.15%
108020459平安医药精选股票C估值图基金吧1.4252
04-11
1.4252
04-11
1.3616
04-10
1.3616
04-10
0.06364.67%开放开放
0.00%
109020458平安医药精选股票A估值图基金吧1.4271
04-11
1.4271
04-11
1.3634
04-10
1.3634
04-10
0.06374.67%开放开放
0.15%
110008716鹏华优质回报两年定开混合估值图基金吧1.1341
04-11
1.1341
04-11
1.0836
04-10
1.0836
04-10
0.05054.66%暂停暂停
0.15%
111506002易方达科创板两年定开混合估值图基金吧0.9650
04-11
0.9970
04-11
0.9223
04-10
0.9543
04-10
0.04274.63%暂停暂停
0.15%
112009092富国新材料新能源混合A估值图基金吧1.4362
04-11
1.4362
04-11
1.3732
04-10
1.3732
04-10
0.06304.59%开放开放
0.15%
113014243富国新材料新能源混合C估值图基金吧1.4080
04-11
1.4080
04-11
1.3463
04-10
1.3463
04-10
0.06174.58%开放开放
0.00%
114019113东财慧心优选A估值图基金吧0.8497
04-11
0.8497
04-11
0.8126
04-10
0.8126
04-10
0.03714.57%开放开放
0.15%
115019114东财慧心优选C估值图基金吧0.8424
04-11
0.8424
04-11
0.8056
04-10
0.8056
04-10
0.03684.57%开放开放
0.00%
116016306农银专精特新混合C估值图基金吧0.7736
04-11
0.7736
04-11
0.7399
04-10
0.7399
04-10
0.03374.55%开放开放
0.00%
117016305农银专精特新混合A估值图基金吧0.7814
04-11
0.7814
04-11
0.7474
04-10
0.7474
04-10
0.03404.55%开放开放
0.15%
118015144中欧智能制造混合C估值图基金吧1.3122
04-11
1.3122
04-11
1.2553
04-10
1.2553
04-10
0.05694.53%限大额开放
0.00%
119015143中欧智能制造混合A估值图基金吧1.3334
04-11
1.3334
04-11
1.2756
04-10
1.2756
04-10
0.05784.53%限大额开放
0.15%
120257070国联安优选行业混合估值图基金吧1.9215
04-11
2.2225
04-11
1.8383
04-10
2.1393
04-10
0.08324.53%开放开放
0.15%
121003858前海开源周期优选混合C估值图基金吧1.7583
04-11
1.7583
04-11
1.6825
04-10
1.6825
04-10
0.07584.51%开放开放
0.15%
122003857前海开源周期优选混合A估值图基金吧1.7813
04-11
1.7813
04-11
1.7046
04-10
1.7046
04-10
0.07674.50%开放开放
0.15%
123022750南方中证港股通汽车产业主题指数发起A估值图基金吧1.0738
04-11
1.0738
04-11
1.0277
04-10
1.0277
04-10
0.04614.49%开放开放
0.12%
124021607南方上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧1.6219
04-11
1.6219
04-11
1.5522
04-10
1.5522
04-10
0.06974.49%开放开放
0.12%
125021608南方上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧1.6208
04-11
1.6208
04-11
1.5512
04-10
1.5512
04-10
0.06964.49%开放开放
0.00%
126007300国联安中证半导体ETF联接A估值图基金吧2.1058
04-11
2.1058
04-11
2.0153
04-10
2.0153
04-10
0.09054.49%开放开放
0.08%
127007301国联安中证半导体ETF联接C估值图基金吧2.0705
04-11
2.0705
04-11
1.9815
04-10
1.9815
04-10
0.08904.49%开放开放
0.00%
128008640方正富邦科技创新A估值图基金吧1.3052
04-11
1.3052
04-11
1.2494
04-10
1.2494
04-10
0.05584.47%开放开放
0.15%
129005042人保研究精选混合C估值图基金吧1.1927
04-11
1.1927
04-11
1.1417
04-10
1.1417
04-10
0.05104.47%开放开放
0.00%
130005041人保研究精选混合A估值图基金吧1.2376
04-11
1.2376
04-11
1.1846
04-10
1.1846
04-10
0.05304.47%开放开放
0.15%
131022751南方中证港股通汽车产业主题指数发起C估值图基金吧1.0742
04-11
1.0742
04-11
1.0282
04-10
1.0282
04-10
0.04604.47%开放开放
0.00%
132020380华富价值增长混合C估值图基金吧2.0769
04-11
2.0769
04-11
1.9883
04-10
1.9883
04-10
0.08864.46%开放开放
0.00%
133410007华富价值增长混合A估值图基金吧2.0868
04-11
2.8868
04-11
1.9977
04-10
2.7977
04-10
0.08914.46%开放开放
0.15%
134008641方正富邦科技创新C估值图基金吧1.2853
04-11
1.2853
04-11
1.2304
04-10
1.2304
04-10
0.05494.46%开放开放
0.00%
135021225华宝上证科创板芯片指数发起C估值图基金吧1.6677
04-11
1.6677
04-11
1.5965
04-10
1.5965
04-10
0.07124.46%开放开放
0.00%
136020629汇添富上证科创板芯片ETF发起...估值图基金吧1.5895
04-11
1.5895
04-11
1.5217
04-10
1.5217
04-10
0.06784.46%开放开放
0.00%
137020628汇添富上证科创板芯片ETF发起...估值图基金吧1.5930
04-11
1.5930
04-11
1.5250
04-10
1.5250
04-10
0.06804.46%开放开放
0.08%
138020670易方达上证科创板芯片指数发起式A估值图基金吧1.6104
04-11
1.6104
04-11
1.5416
04-10
1.5416
04-10
0.06884.46%开放开放
0.12%
139020671易方达上证科创板芯片指数发起式C估值图基金吧1.6048
04-11
1.6048
04-11
1.5363
04-10
1.5363
04-10
0.06854.46%开放开放
0.00%
140021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I估值图基金吧1.3222
04-11
1.3222
04-11
1.2658
04-10
1.2658
04-10
0.05644.46%开放开放
---
141021224华宝上证科创板芯片指数发起A估值图基金吧1.6699
04-11
1.6699
04-11
1.5987
04-10
1.5987
04-10
0.07124.45%开放开放
0.05%
142017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧1.3282
04-11
1.3282
04-11
1.2716
04-10
1.2716
04-10
0.05664.45%开放开放
0.10%
143017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧1.3205
04-11
1.3205
04-11
1.2642
04-10
1.2642
04-10
0.05634.45%开放开放
0.00%
144015700平安均衡成长2年持有混合C估值图基金吧0.6043
04-11
0.6043
04-11
0.5787
04-10
0.5787
04-10
0.02564.42%开放开放
0.00%
145015699平安均衡成长2年持有混合A估值图基金吧0.6143
04-11
0.6143
04-11
0.5883
04-10
0.5883
04-10
0.02604.42%开放开放
0.15%
146020683南方上证科创板100ETF联接A估值图基金吧1.3881
04-11
1.3881
04-11
1.3293
04-10
1.3293
04-10
0.05884.42%开放开放
0.12%
147017560华安上证科创板芯片ETF发起式联接C估值图基金吧1.4490
04-11
1.4490
04-11
1.3877
04-10
1.3877
04-10
0.06134.42%开放开放
0.00%
148017559华安上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧1.4556
04-11
1.4556
04-11
1.3940
04-10
1.3940
04-10
0.06164.42%开放开放
0.05%
149017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧0.7820
04-10
0.7820
04-10
0.7490
04-09
0.7490
04-09
0.03304.41%暂停开放
0.00%
150023397尚正研究睿选混合发起A估值图基金吧1.0001
04-11
1.0001
04-11
0.9579
04-10
0.9579
04-10
0.04224.41%开放开放
0.15%
151023398尚正研究睿选混合发起C估值图基金吧0.9991
04-11
0.9991
04-11
0.9569
04-10
0.9569
04-10
0.04224.41%开放开放
0.00%
152006721平安核心优势混合C估值图基金吧1.8189
04-11
1.8189
04-11
1.7421
04-10
1.7421
04-10
0.07684.41%开放开放
0.00%
153006720平安核心优势混合A估值图基金吧1.9189
04-11
1.9189
04-11
1.8379
04-10
1.8379
04-10
0.08104.41%开放开放
0.15%
154003153华富天鑫灵活配置混合C估值图基金吧1.3196
04-11
1.5196
04-11
1.2639
04-10
1.4639
04-10
0.05574.41%开放开放
0.00%
155003152华富天鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.4213
04-11
1.6213
04-11
1.3613
04-10
1.5613
04-10
0.06004.41%开放开放
0.15%
156020684南方上证科创板100ETF联接C估值图基金吧1.3863
04-11
1.3863
04-11
1.3277
04-10
1.3277
04-10
0.05864.41%开放开放
0.00%
157002450平安睿享文娱混合A估值图基金吧1.5410
04-11
2.3380
04-11
1.4760
04-10
2.2730
04-10
0.06504.40%开放开放
0.15%
158006868华夏科技成长股票估值图基金吧1.4651
04-11
1.4651
04-11
1.4033
04-10
1.4033
04-10
0.06184.40%限大额开放
0.15%
159021661中欧上证科创板100指数发起C估值图基金吧1.3108
04-11
1.3108
04-11
1.2557
04-10
1.2557
04-10
0.05514.39%开放开放
0.00%
160021660中欧上证科创板100指数发起A估值图基金吧1.3129
04-11
1.3129
04-11
1.2577
04-10
1.2577
04-10
0.05524.39%开放开放
0.10%
161019858博时上证科创板100ETF联接C估值图基金吧0.9576
04-11
0.9576
04-11
0.9173
04-10
0.9173
04-10
0.04034.39%开放开放
0.00%
162014192广发先进制造股票发起式C估值图基金吧0.8352
04-11
0.8352
04-11
0.8001
04-10
0.8001
04-10
0.03514.39%开放开放
0.00%
163019857博时上证科创板100ETF联接A估值图基金吧0.9601
04-11
0.9601
04-11
0.9198
04-10
0.9198
04-10
0.04034.38%开放开放
0.10%
164014191广发先进制造股票发起式A估值图基金吧0.8456
04-11
0.8456
04-11
0.8101
04-10
0.8101
04-10
0.03554.38%开放开放
0.15%
165017288中欧瑾和灵活配置混合E估值图基金吧1.3742
04-11
1.3742
04-11
1.3167
04-10
1.3167
04-10
0.05754.37%开放开放
0.00%
166014433国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A估值图基金吧0.8649
04-11
0.8649
04-11
0.8287
04-10
0.8287
04-10
0.03624.37%开放开放
0.15%
167014434国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C估值图基金吧0.8532
04-11
0.8532
04-11
0.8175
04-10
0.8175
04-10
0.03574.37%开放开放
0.00%
168002451平安睿享文娱混合C估值图基金吧1.7920
04-11
2.1780
04-11
1.7170
04-10
2.1030
04-10
0.07504.37%开放开放
0.00%
169001173中欧瑾和灵活配置混合A估值图基金吧1.3905
04-11
1.3905
04-11
1.3323
04-10
1.3323
04-10
0.05824.37%开放开放
0.15%
170001174中欧瑾和灵活配置混合C估值图基金吧1.3055
04-11
1.3055
04-11
1.2508
04-10
1.2508
04-10
0.05474.37%开放开放
0.00%
171020294易方达上证科创板100ETF联...估值图基金吧1.3090
04-11
1.3090
04-11
1.2542
04-10
1.2542
04-10
0.05484.37%开放开放
0.00%
172020293易方达上证科创板100ETF联...估值图基金吧1.3115
04-11
1.3115
04-11
1.2566
04-10
1.2566
04-10
0.05494.37%开放开放
0.12%
173022286长城医药产业精选混合发起式A估值图基金吧1.3578
04-11
1.3578
04-11
1.3011
04-10
1.3011
04-10
0.05674.36%开放开放
0.15%
174022150诺安精选价值混合C估值图基金吧1.3250
04-11
1.3250
04-11
1.2697
04-10
1.2697
04-10
0.05534.36%开放开放
0.00%
175001900诺安精选价值混合A估值图基金吧1.3313
04-11
1.3313
04-11
1.2757
04-10
1.2757
04-10
0.05564.36%开放开放
0.15%
176021329富国上证科创板100指数发起式A估值图基金吧1.0563
04-11
1.0563
04-11
1.0122
04-10
1.0122
04-10
0.04414.36%开放开放
0.12%
177021330富国上证科创板100指数发起式C估值图基金吧1.0556
04-11
1.0556
04-11
1.0115
04-10
1.0115
04-10
0.04414.36%开放开放
0.00%
178019861鹏华上证科创100ETF联接A估值图基金吧0.9484
04-11
0.9484
04-11
0.9088
04-10
0.9088
04-10
0.03964.36%开放开放
0.10%
179019862鹏华上证科创100ETF联接C估值图基金吧0.9458
04-11
0.9458
04-11
0.9063
04-10
0.9063
04-10
0.03954.36%开放开放
0.00%
180022845鹏华上证科创100ETF联接I估值图基金吧1.0243
04-11
1.0243
04-11
0.9815
04-10
0.9815
04-10
0.04284.36%开放开放
---
181470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧0.7910
04-10
0.9410
04-10
0.7580
04-09
0.9080
04-09
0.03304.35%暂停开放
0.12%
182022287长城医药产业精选混合发起式C估值图基金吧1.3542
04-11
1.3542
04-11
1.2977
04-10
1.2977
04-10
0.05654.35%开放开放
0.00%
183007049平安鑫安混合E估值图基金吧1.2170
04-11
1.2170
04-11
1.1663
04-10
1.1663
04-10
0.05074.35%开放开放
0.00%
184001665平安鑫安混合C估值图基金吧1.1971
04-11
1.1971
04-11
1.1472
04-10
1.1472
04-10
0.04994.35%开放开放
0.00%
185001664平安鑫安混合A估值图基金吧1.2427
04-11
1.2427
04-11
1.1909
04-10
1.1909
04-10
0.05184.35%开放开放
0.12%
186006100平安优势产业混合A估值图基金吧1.7088
04-11
1.9638
04-11
1.6378
04-10
1.8928
04-10
0.07104.34%开放开放
0.15%
187020291华夏上证科创板100ETF联接A估值图基金吧1.1534
04-11
1.1534
04-11
1.1054
04-10
1.1054
04-10
0.04804.34%限大额开放
0.10%
188020292华夏上证科创板100ETF联接C估值图基金吧1.1507
04-11
1.1507
04-11
1.1028
04-10
1.1028
04-10
0.04794.34%限大额开放
0.00%
189017290中欧科创主题混合(LOF)C估值图基金吧2.0643
04-11
2.0643
04-11
1.9786
04-10
1.9786
04-10
0.08574.33%开放开放
0.00%
190501081中欧科创主题混合(LOF)A估值图基金吧2.0913
04-11
2.0913
04-11
2.0045
04-10
2.0045
04-10
0.08684.33%开放开放
0.15%
191006101平安优势产业混合C估值图基金吧1.6159
04-11
1.8649
04-11
1.5488
04-10
1.7978
04-10
0.06714.33%开放开放
0.00%
192020137平安医疗健康混合C估值图基金吧1.9981
04-11
1.9981
04-11
1.9153
04-10
1.9153
04-10
0.08284.32%开放开放
0.00%
193003032平安医疗健康混合A估值图基金吧2.0076
04-11
2.0076
04-11
1.9244
04-10
1.9244
04-10
0.08324.32%开放开放
0.15%
194019867国泰上证科创板100ETF发起联接C估值图基金吧0.9610
04-11
0.9610
04-11
0.9212
04-10
0.9212
04-10
0.03984.32%开放开放
0.00%
195015916永赢医药创新智选混合发起C估值图基金吧1.2224
04-11
1.2224
04-11
1.1719
04-10
1.1719
04-10
0.05054.31%开放开放
0.00%
196015915永赢医药创新智选混合发起A估值图基金吧1.2330
04-11
1.2330
04-11
1.1820
04-10
1.1820
04-10
0.05104.31%开放开放
0.10%
197000969前海开源大安全混合估值图基金吧1.6930
04-11
1.6930
04-11
1.6230
04-10
1.6230
04-10
0.07004.31%开放开放
0.15%
198019759中欧半导体产业股票发起A估值图基金吧1.1904
04-11
1.1904
04-11
1.1412
04-10
1.1412
04-10
0.04924.31%开放开放
0.15%
199019866国泰上证科创板100ETF发起联接A估值图基金吧0.9636
04-11
0.9636
04-11
0.9238
04-10
0.9238
04-10
0.03984.31%开放开放
0.10%
200019764中欧半导体产业股票发起C估值图基金吧1.1824
04-11
1.1824
04-11
1.1336
04-10
1.1336
04-10
0.04884.30%开放开放
0.00%
上一页12345...下一页共107页去第确定页一键查看全部
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1

回到顶部

市场热点早知道

扫码去天天基金体验

28秒后自动关闭