开放式基金净值

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧0.1519
04-17
0.1519
04-17
0.1469
04-16
0.1469
04-16
0.00503.40%暂停暂停
---
2003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧0.1585
04-17
0.1585
04-17
0.1533
04-16
0.1533
04-16
0.00523.39%暂停暂停
---
3003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.0951
04-17
1.0951
04-17
1.0593
04-16
1.0593
04-16
0.03583.38%暂停暂停
0.00%
4161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.1428
04-17
1.1428
04-17
1.1055
04-16
1.1055
04-16
0.03733.37%暂停暂停
0.12%
5501018南方原油A估值图基金吧1.1637
04-17
1.1637
04-17
1.1264
04-16
1.1264
04-16
0.03733.31%暂停暂停
0.12%
6006476南方原油C估值图基金吧1.1292
04-17
1.1292
04-17
1.0930
04-16
1.0930
04-16
0.03623.31%暂停暂停
0.00%
7160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧1.3346
04-17
1.3346
04-17
1.2968
04-16
1.2968
04-16
0.03782.91%暂停暂停
0.12%
8012536万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.6210
04-17
0.6210
04-17
0.6035
04-16
0.6035
04-16
0.01752.90%暂停暂停
0.00%
9012535万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.6344
04-17
0.6344
04-17
0.6165
04-16
0.6165
04-16
0.01792.90%暂停暂停
0.15%
10016304中信建投北交所精选两年定开混合C估值图基金吧2.0216
04-18
2.0216
04-18
1.9647
04-17
1.9647
04-17
0.05692.90%封闭期封闭期
0.00%
11016303中信建投北交所精选两年定开混合A估值图基金吧2.0434
04-18
2.0434
04-18
1.9859
04-17
1.9859
04-17
0.05752.90%封闭期封闭期
0.15%
12014275易方达北交所精选两年定开混合A估值图基金吧1.4831
04-18
1.5051
04-18
1.4441
04-17
1.4661
04-17
0.03902.70%暂停暂停
0.15%
13014276易方达北交所精选两年定开混合C估值图基金吧1.4723
04-18
1.4803
04-18
1.4337
04-17
1.4417
04-17
0.03862.69%暂停暂停
0.00%
14014279汇添富北交所创新精选两年定开混合A估值图基金吧1.6716
04-18
1.7346
04-18
1.6290
04-17
1.6920
04-17
0.04262.62%暂停暂停
0.15%
15014280汇添富北交所创新精选两年定开混合C估值图基金吧1.6481
04-18
1.7111
04-18
1.6060
04-17
1.6690
04-17
0.04212.62%暂停暂停
0.00%
16007844华宝标普油气上游股票人民币C估值图基金吧0.6251
04-17
0.6251
04-17
0.6095
04-16
0.6095
04-16
0.01562.56%限大额开放
0.00%
17162411华宝标普油气上游股票人民币A估值图基金吧0.6396
04-17
0.6396
04-17
0.6237
04-16
0.6237
04-16
0.01592.55%限大额开放
0.15%
18001481华宝标普油气上游股票美元A估值图基金吧0.0887
04-17
0.0887
04-17
0.0865
04-16
0.0865
04-16
0.00222.54%限大额开放
---
19006680广发道琼斯石油指数美元现汇C估值图基金吧0.2806
04-17
0.2806
04-17
0.2742
04-16
0.2742
04-16
0.00642.33%限大额开放
---
20019711广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧0.2818
04-17
0.2818
04-17
0.2754
04-16
0.2754
04-16
0.00642.32%限大额开放
---
21006679广发道琼斯石油指数美元现汇A估值图基金吧0.2843
04-17
0.2843
04-17
0.2779
04-16
0.2779
04-16
0.00642.30%限大额开放
---
22162719广发道琼斯石油指数人民币A估值图基金吧2.0497
04-17
2.0497
04-17
2.0043
04-16
2.0043
04-16
0.04542.27%限大额开放
0.12%
23019710广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧2.0317
04-17
2.0317
04-17
1.9867
04-16
1.9867
04-16
0.04502.27%限大额开放
---
24004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图基金吧2.0226
04-17
2.0226
04-17
1.9779
04-16
1.9779
04-16
0.04472.26%限大额开放
0.00%
25014581东吴阿尔法灵活配置混合C估值图基金吧0.8738
04-18
0.8738
04-18
0.8546
04-17
0.8546
04-17
0.01922.25%开放开放
0.00%
26000531东吴阿尔法灵活配置混合A估值图基金吧0.8785
04-18
0.8785
04-18
0.8592
04-17
0.8592
04-17
0.01932.25%开放开放
0.15%
27580006东吴新经济混合A估值图基金吧0.5968
04-18
0.9868
04-18
0.5839
04-17
0.9739
04-17
0.01292.21%开放开放
0.15%
28012617东吴新经济混合C估值图基金吧0.5883
04-18
0.5883
04-18
0.5756
04-17
0.5756
04-17
0.01272.21%开放开放
0.00%
29019994创金合信北证50成份指数增强C估值图基金吧1.5353
04-18
1.5353
04-18
1.5021
04-17
1.5021
04-17
0.03322.21%限大额开放
0.00%
30019993创金合信北证50成份指数增强A估值图基金吧1.5412
04-18
1.5412
04-18
1.5079
04-17
1.5079
04-17
0.03332.21%限大额开放
0.12%
31020900天弘中证全指通信设备指数发起C估值图基金吧0.9999
04-18
0.9999
04-18
0.9793
04-17
0.9793
04-17
0.02062.10%开放开放
0.00%
32020899天弘中证全指通信设备指数发起A估值图基金吧1.0018
04-18
1.0018
04-18
0.9812
04-17
0.9812
04-17
0.02062.10%开放开放
0.10%
33020691博时中证全指通信设备指数发起式A估值图基金吧0.9774
04-18
0.9774
04-18
0.9574
04-17
0.9574
04-17
0.02002.09%开放开放
0.10%
34020692博时中证全指通信设备指数发起式C估值图基金吧0.9757
04-18
0.9757
04-18
0.9558
04-17
0.9558
04-17
0.01992.08%开放开放
0.00%
35007817国泰中证全指通信设备ETF联接A估值图基金吧1.1450
04-18
1.1450
04-18
1.1217
04-17
1.1217
04-17
0.02332.08%开放开放
0.10%
36022500国泰中证全指通信设备ETF联接E估值图基金吧1.1436
04-18
1.1436
04-18
1.1204
04-17
1.1204
04-17
0.02322.07%开放开放
0.00%
37007818国泰中证全指通信设备ETF联接C估值图基金吧1.1248
04-18
1.1248
04-18
1.1020
04-17
1.1020
04-17
0.02282.07%开放开放
0.00%
38005801工银印度基金美元估值图基金吧0.2060
04-17
0.2060
04-17
0.2019
04-16
0.2019
04-16
0.00412.03%暂停暂停
0.12%
39018854博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧0.1064
04-17
0.1064
04-17
0.1043
04-16
0.1043
04-16
0.00212.01%限大额开放
---
40006329易方达中证海外50ETF联接美元A估值图基金吧0.1382
04-17
0.1382
04-17
0.1355
04-16
0.1355
04-16
0.00271.99%暂停暂停
0.12%
41006182格林伯锐灵活配置C估值图基金吧0.7398
04-18
0.7398
04-18
0.7254
04-17
0.7254
04-17
0.01441.99%开放开放
0.00%
42018852博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧0.1076
04-17
0.1076
04-17
0.1055
04-16
0.1055
04-16
0.00211.99%限大额开放
---
43006330易方达中证海外50ETF联接美元C估值图基金吧0.1341
04-17
0.1341
04-17
0.1315
04-16
0.1315
04-16
0.00261.98%暂停暂停
0.00%
44006181格林伯锐灵活配置A估值图基金吧0.7479
04-18
0.7479
04-18
0.7334
04-17
0.7334
04-17
0.01451.98%开放开放
0.12%
45164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.4848
04-17
1.4848
04-17
1.4561
04-16
1.4561
04-16
0.02871.97%暂停暂停
0.12%
46460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧1.0060
04-17
1.0060
04-17
0.9870
04-16
0.9870
04-16
0.01901.93%暂停暂停
0.16%
47018115鹏扬北证50成份指数C估值图基金吧1.3123
04-18
1.3123
04-18
1.2876
04-17
1.2876
04-17
0.02471.92%限大额开放
0.00%
48018851博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧0.7756
04-17
0.7756
04-17
0.7611
04-16
0.7611
04-16
0.01451.91%限大额开放
0.10%
49018114鹏扬北证50成份指数A估值图基金吧1.3227
04-18
1.3227
04-18
1.2979
04-17
1.2979
04-17
0.02481.91%限大额开放
0.12%
50017522富国北证50成份指数C估值图基金吧1.2537
04-18
1.2537
04-18
1.2302
04-17
1.2302
04-17
0.02351.91%限大额开放
0.00%
51017521富国北证50成份指数A估值图基金吧1.2597
04-18
1.2597
04-18
1.2361
04-17
1.2361
04-17
0.02361.91%限大额开放
0.12%
52006328易方达中证海外50ETF联接人民币C估值图基金吧0.9668
04-17
0.9668
04-17
0.9488
04-16
0.9488
04-16
0.01801.90%暂停暂停
0.00%
53018853博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧0.7670
04-17
0.7670
04-17
0.7527
04-16
0.7527
04-16
0.01431.90%限大额开放
0.00%
54007770同泰开泰混合A估值图基金吧0.9287
04-18
0.9287
04-18
0.9114
04-17
0.9114
04-17
0.01731.90%开放开放
0.15%
55007771同泰开泰混合C估值图基金吧0.9073
04-18
0.9073
04-18
0.8904
04-17
0.8904
04-17
0.01691.90%开放开放
0.00%
56017518招商北证50成份指数发起式C估值图基金吧1.3897
04-18
1.3897
04-18
1.3638
04-17
1.3638
04-17
0.02591.90%限大额开放
0.00%
57017517招商北证50成份指数发起式A估值图基金吧1.3994
04-18
1.3994
04-18
1.3733
04-17
1.3733
04-17
0.02611.90%限大额开放
0.12%
58006327易方达中证海外50ETF联接人民币A估值图基金吧0.9959
04-17
0.9959
04-17
0.9774
04-16
0.9774
04-16
0.01851.89%暂停暂停
0.12%
59021162天弘北证50成份指数发起C估值图基金吧1.1486
04-18
1.1486
04-18
1.1273
04-17
1.1273
04-17
0.02131.89%限大额开放
0.00%
60021161天弘北证50成份指数发起A估值图基金吧1.1497
04-18
1.1497
04-18
1.1284
04-17
1.1284
04-17
0.02131.89%限大额开放
0.10%
61021691招商资管北证50成份指数发起C估值图基金吧1.0321
04-18
1.0321
04-18
1.0131
04-17
1.0131
04-17
0.01901.88%限大额开放
0.00%
62020828东财北证50A估值图基金吧1.7266
04-18
1.7266
04-18
1.6948
04-17
1.6948
04-17
0.03181.88%限大额开放
0.12%
63021299中欧北证50成份指数发起C估值图基金吧1.8280
04-18
1.8280
04-18
1.7943
04-17
1.7943
04-17
0.03371.88%限大额开放
0.00%
64021298中欧北证50成份指数发起A估值图基金吧1.8323
04-18
1.8323
04-18
1.7985
04-17
1.7985
04-17
0.03381.88%限大额开放
0.10%
65018112工银北证50成份指数A估值图基金吧1.4673
04-18
1.4673
04-18
1.4402
04-17
1.4402
04-17
0.02711.88%限大额开放
0.10%
66018113工银北证50成份指数C估值图基金吧1.4584
04-18
1.4584
04-18
1.4315
04-17
1.4315
04-17
0.02691.88%限大额开放
0.00%
67018128博时北证50成份指数发起式A估值图基金吧1.5434
04-18
1.5434
04-18
1.5149
04-17
1.5149
04-17
0.02851.88%限大额开放
0.10%
68018129博时北证50成份指数发起式C估值图基金吧1.5297
04-18
1.5297
04-18
1.5015
04-17
1.5015
04-17
0.02821.88%限大额开放
0.00%
69017524南方北证50成份指数发起C估值图基金吧1.2424
04-18
1.2424
04-18
1.2195
04-17
1.2195
04-17
0.02291.88%限大额开放
0.00%
70017527嘉实北证50成份指数A估值图基金吧1.3013
04-18
1.3013
04-18
1.2773
04-17
1.2773
04-17
0.02401.88%限大额开放
0.10%
71021115南方北证50成份指数发起I估值图基金吧1.2510
04-18
1.2510
04-18
1.2279
04-17
1.2279
04-17
0.02311.88%限大额开放
---
72021690招商资管北证50成份指数发起A估值图基金吧1.0336
04-18
1.0336
04-18
1.0146
04-17
1.0146
04-17
0.01901.87%限大额开放
0.12%
73021173华安北证50成份指数发起式C估值图基金吧1.8456
04-18
1.8456
04-18
1.8117
04-17
1.8117
04-17
0.03391.87%限大额开放
0.00%
74021172华安北证50成份指数发起式A估值图基金吧1.8482
04-18
1.8482
04-18
1.8142
04-17
1.8142
04-17
0.03401.87%限大额开放
0.06%
75020829东财北证50C估值图基金吧1.7213
04-18
1.7213
04-18
1.6897
04-17
1.6897
04-17
0.03161.87%限大额开放
0.00%
76018121万家北证50成份指数发起式C估值图基金吧1.3814
04-18
1.3814
04-18
1.3561
04-17
1.3561
04-17
0.02531.87%限大额开放
0.00%
77018120万家北证50成份指数发起式A估值图基金吧1.3870
04-18
1.3870
04-18
1.3615
04-17
1.3615
04-17
0.02551.87%限大额开放
0.12%
78017515易方达北证50成份指数A估值图基金吧1.3475
04-18
1.3475
04-18
1.3228
04-17
1.3228
04-17
0.02471.87%限大额开放
0.12%
79017523南方北证50成份指数发起A估值图基金吧1.2510
04-18
1.2510
04-18
1.2280
04-17
1.2280
04-17
0.02301.87%限大额开放
0.12%
80017525华夏北证50成份指数A估值图基金吧1.2721
04-18
1.2721
04-18
1.2487
04-17
1.2487
04-17
0.02341.87%限大额开放
0.12%
81017528嘉实北证50成份指数C估值图基金吧1.2936
04-18
1.2936
04-18
1.2698
04-17
1.2698
04-17
0.02381.87%限大额开放
0.00%
82017526华夏北证50成份指数C估值图基金吧1.2634
04-18
1.2634
04-18
1.2402
04-17
1.2402
04-17
0.02321.87%限大额开放
0.00%
83017520汇添富北证50成份指数C估值图基金吧1.3055
04-18
1.3055
04-18
1.2815
04-17
1.2815
04-17
0.02401.87%限大额开放
0.00%
84021688鹏华北证50成份指数发起式C估值图基金吧1.0977
04-18
1.0977
04-18
1.0777
04-17
1.0777
04-17
0.02001.86%开放开放
0.00%
85021687鹏华北证50成份指数发起式A估值图基金吧1.0988
04-18
1.0988
04-18
1.0787
04-17
1.0787
04-17
0.02011.86%开放开放
0.10%
86021765长盛北证50成份指数增强A估值图基金吧1.1073
04-18
1.1073
04-18
1.0871
04-17
1.0871
04-17
0.02021.86%开放开放
0.12%
87021101国泰北证50成份指数发起A估值图基金吧1.1263
04-18
1.1263
04-18
1.1057
04-17
1.1057
04-17
0.02061.86%限大额开放
0.10%
88021102国泰北证50成份指数发起C估值图基金吧1.1254
04-18
1.1254
04-18
1.1048
04-17
1.1048
04-17
0.02061.86%限大额开放
0.00%
89017513广发北证50成份指数C估值图基金吧1.5551
04-18
1.5551
04-18
1.5267
04-17
1.5267
04-17
0.02841.86%限大额开放
0.00%
90017516易方达北证50成份指数C估值图基金吧1.3383
04-18
1.3383
04-18
1.3138
04-17
1.3138
04-17
0.02451.86%限大额开放
0.00%
91017512广发北证50成份指数A估值图基金吧1.5657
04-18
1.5657
04-18
1.5371
04-17
1.5371
04-17
0.02861.86%限大额开放
0.12%
92017519汇添富北证50成份指数A估值图基金吧1.3174
04-18
1.3174
04-18
1.2933
04-17
1.2933
04-17
0.02411.86%限大额开放
0.10%
93021766长盛北证50成份指数增强C估值图基金吧1.1057
04-18
1.1057
04-18
1.0856
04-17
1.0856
04-17
0.02011.85%开放开放
0.00%
94023395宝盈北证50成份指数发起式A估值图基金吧0.9908
04-18
0.9908
04-18
0.9730
04-17
0.9730
04-17
0.01781.83%开放开放
0.10%
95023396宝盈北证50成份指数发起式C估值图基金吧0.9904
04-18
0.9904
04-18
0.9727
04-17
0.9727
04-17
0.01771.82%开放开放
0.00%
96014982华安标普全球石油指数(LOF)C估值图基金吧1.5607
04-17
1.5607
04-17
1.5329
04-16
1.5329
04-16
0.02781.81%限大额开放
0.00%
97160416华安标普全球石油指数(LOF)A估值图基金吧1.5763
04-17
1.6163
04-17
1.5483
04-16
1.5883
04-16
0.02801.81%限大额开放
0.12%
98023886永赢北证50成份指数发起A估值图基金吧1.0118
04-18
1.0118
04-18
0.9939
04-17
0.9939
04-17
0.01791.80%开放开放
0.12%
99023887永赢北证50成份指数发起C估值图基金吧1.0117
04-18
1.0117
04-18
0.9939
04-17
0.9939
04-17
0.01781.79%开放开放
0.00%
100023442前海开源北证50成份指数发起C估值图基金吧1.0354
04-18
1.0354
04-18
1.0176
04-17
1.0176
04-17
0.01781.75%开放开放
0.00%
101015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧2.5491
04-18
3.0056
04-18
2.5052
04-17
2.9617
04-17
0.04391.75%开放开放
0.00%
102005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧2.5959
04-18
3.0383
04-18
2.5512
04-17
2.9936
04-17
0.04471.75%开放开放
0.15%
103017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.3762
04-17
1.3762
04-17
1.3526
04-16
1.3526
04-16
0.02361.74%暂停暂停
0.15%
104017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.3645
04-17
1.3645
04-17
1.3411
04-16
1.3411
04-16
0.02341.74%暂停暂停
0.00%
105023441前海开源北证50成份指数发起A估值图基金吧1.0357
04-18
1.0357
04-18
1.0180
04-17
1.0180
04-17
0.01771.74%开放开放
0.10%
106016325泰康北交所精选两年定开混合发起A估值图基金吧2.1677
04-18
2.1677
04-18
2.1318
04-17
2.1318
04-17
0.03591.68%开放开放
0.15%
107016326泰康北交所精选两年定开混合发起C估值图基金吧2.1459
04-18
2.1459
04-18
2.1104
04-17
2.1104
04-17
0.03551.68%开放开放
0.00%
108010989南方中证房地产ETF发起联接E估值图基金吧0.5281
04-18
0.5281
04-18
0.5194
04-17
0.5194
04-17
0.00871.68%开放开放
0.00%
109004643南方中证房地产ETF发起联接C估值图基金吧0.5267
04-18
0.5267
04-18
0.5180
04-17
0.5180
04-17
0.00871.68%开放开放
0.00%
110004642南方中证房地产ETF发起联接A估值图基金吧0.5430
04-18
0.5430
04-18
0.5341
04-17
0.5341
04-17
0.00891.67%开放开放
0.12%
111021002南方中证房地产ETF发起联接I估值图基金吧0.5431
04-18
0.5431
04-18
0.5342
04-17
0.5342
04-17
0.00891.67%开放开放
---
112016560永赢启源混合发起A估值图基金吧0.8691
04-18
0.8691
04-18
0.8549
04-17
0.8549
04-17
0.01421.66%开放开放
0.15%
113016561永赢启源混合发起C估值图基金吧0.8616
04-18
0.8616
04-18
0.8475
04-17
0.8475
04-17
0.01411.66%开放开放
0.00%
114163208诺安油气能源估值图基金吧0.9230
04-17
1.0520
04-17
0.9080
04-16
1.0370
04-16
0.01501.65%开放开放
0.15%
115008089华夏中证全指房地产ETF联接C估值图基金吧0.6586
04-18
0.6586
04-18
0.6479
04-17
0.6479
04-17
0.01071.65%开放开放
0.00%
116008088华夏中证全指房地产ETF联接A估值图基金吧0.6692
04-18
0.6692
04-18
0.6584
04-17
0.6584
04-17
0.01081.64%开放开放
0.12%
117019036易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1185
04-17
0.1185
04-17
0.1166
04-16
0.1166
04-16
0.00191.63%暂停暂停
0.00%
118010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧0.3082
04-17
0.3082
04-17
0.3033
04-16
0.3033
04-16
0.00491.62%暂停暂停
---
119011377创金合信积极成长股票A估值图基金吧1.0036
04-18
1.0036
04-18
0.9880
04-17
0.9880
04-17
0.01561.58%开放开放
0.15%
120012380创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.6587
04-17
0.6587
04-17
0.6485
04-16
0.6485
04-16
0.01021.57%暂停暂停
0.00%
121012379创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.6713
04-17
0.6713
04-17
0.6609
04-16
0.6609
04-16
0.01041.57%暂停暂停
0.15%
122002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧0.9690
04-17
0.9690
04-17
0.9540
04-16
0.9540
04-16
0.01501.57%暂停暂停
0.15%
123011378创金合信积极成长股票C估值图基金吧0.9826
04-18
0.9826
04-18
0.9674
04-17
0.9674
04-17
0.01521.57%开放开放
0.00%
124007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧2.2218
04-17
2.2218
04-17
2.1881
04-16
2.1881
04-16
0.03371.54%暂停暂停
0.15%
125019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.8541
04-17
0.8541
04-17
0.8412
04-16
0.8412
04-16
0.01291.53%暂停暂停
0.00%
126008285易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1197
04-17
0.1197
04-17
0.1179
04-16
0.1179
04-16
0.00181.53%暂停暂停
0.15%
127008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.8632
04-17
0.8632
04-17
0.8502
04-16
0.8502
04-16
0.01301.53%暂停暂停
0.15%
128019236广发国证通信ETF发起式联接A估值图基金吧1.1356
04-18
1.1356
04-18
1.1185
04-17
1.1185
04-17
0.01711.53%开放开放
0.12%
129019237广发国证通信ETF发起式联接C估值图基金吧1.1305
04-18
1.1305
04-18
1.1136
04-17
1.1136
04-17
0.01691.52%开放开放
0.00%
130022121国泰君安中证香港科技指数发起(...估值图基金吧1.0231
04-17
1.0231
04-17
1.0079
04-16
1.0079
04-16
0.01521.51%暂停暂停
0.12%
131022122国泰君安中证香港科技指数发起(...估值图基金吧1.0223
04-17
1.0223
04-17
1.0071
04-16
1.0071
04-16
0.01521.51%暂停暂停
0.00%
132862011光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.0872
04-17
0.0872
04-17
0.0859
04-16
0.0859
04-16
0.00131.51%开放开放
---
133018957中航机遇领航混合发起C估值图基金吧1.0920
04-18
1.0920
04-18
1.0759
04-17
1.0759
04-17
0.01611.50%开放开放
0.00%
134018956中航机遇领航混合发起A估值图基金吧1.1034
04-18
1.1034
04-18
1.0871
04-17
1.0871
04-17
0.01631.50%开放开放
0.15%
135019072嘉实国证通信ETF发起联接C估值图基金吧1.0822
04-18
1.0822
04-18
1.0662
04-17
1.0662
04-17
0.01601.50%开放开放
0.00%
136160125南方香港优选股票估值图基金吧1.4004
04-17
1.4904
04-17
1.3799
04-16
1.4699
04-16
0.02051.49%暂停暂停
0.13%
137021989银河中证通信设备主题指数发起式C估值图基金吧0.8745
04-18
0.8745
04-18
0.8617
04-17
0.8617
04-17
0.01281.49%开放开放
0.00%
138019071嘉实国证通信ETF发起联接A估值图基金吧1.0864
04-18
1.0864
04-18
1.0704
04-17
1.0704
04-17
0.01601.49%开放开放
0.10%
139008326东财通信A估值图基金吧1.1515
04-18
1.1515
04-18
1.1347
04-17
1.1347
04-17
0.01681.48%开放开放
0.10%
140005614摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧0.1856
04-17
0.1856
04-17
0.1829
04-16
0.1829
04-16
0.00271.48%限大额开放
---
141005615摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧0.1856
04-17
0.1856
04-17
0.1829
04-16
0.1829
04-16
0.00271.48%限大额开放
---
142320017诺安全球收益不动产估值图基金吧1.2440
04-17
1.4350
04-17
1.2260
04-16
1.4170
04-16
0.01801.47%暂停暂停
0.15%
143001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.1142
04-17
2.1142
04-17
2.0836
04-16
2.0836
04-16
0.03061.47%暂停暂停
0.16%
144021988银河中证通信设备主题指数发起式A估值图基金吧0.8757
04-18
0.8757
04-18
0.8630
04-17
0.8630
04-17
0.01271.47%开放开放
0.10%
145021934富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧1.1219
04-18
1.1219
04-18
1.1057
04-17
1.1057
04-17
0.01621.47%开放开放
0.00%
146021933富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧1.1235
04-18
1.1235
04-18
1.1072
04-17
1.1072
04-17
0.01631.47%开放开放
0.12%
147008327东财通信C估值图基金吧1.1364
04-18
1.1364
04-18
1.1199
04-17
1.1199
04-17
0.01651.47%开放开放
0.00%
148014283华夏北交所精选两年定开混合发起式估值图基金吧2.1483
04-18
2.1483
04-18
2.1173
04-17
2.1173
04-17
0.03101.46%封闭期封闭期
0.15%
149006105宏利印度股票(QDII)估值图基金吧1.4819
04-17
1.5103
04-17
1.4608
04-16
1.4892
04-16
0.02111.44%限大额开放
0.15%
150000180广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧0.1615
04-17
0.2524
04-17
0.1592
04-16
0.2501
04-16
0.00231.44%限大额开放
---
151160140南方道琼斯美国精选A估值图基金吧1.2431
04-17
1.2631
04-17
1.2257
04-16
1.2457
04-16
0.01741.42%限大额开放
0.12%
152012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.1474
04-17
1.1474
04-17
1.1315
04-16
1.1315
04-16
0.01591.41%暂停暂停
0.00%
153012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.2103
04-17
1.2103
04-17
1.1935
04-16
1.1935
04-16
0.01681.41%暂停暂停
0.15%
154019495摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧1.3332
04-17
1.3332
04-17
1.3147
04-16
1.3147
04-16
0.01851.41%限大额开放
0.00%
155160141南方道琼斯美国精选C估值图基金吧1.2099
04-17
1.2299
04-17
1.1931
04-16
1.2131
04-16
0.01681.41%限大额开放
0.00%
156005613摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧1.3380
04-17
1.3380
04-17
1.3194
04-16
1.3194
04-16
0.01861.41%限大额开放
0.10%
157000179广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧1.1640
04-17
1.7690
04-17
1.1480
04-16
1.7530
04-16
0.01601.39%限大额开放
0.13%
158008086华夏中证5G通信主题ETF联接A估值图基金吧0.9724
04-18
0.9724
04-18
0.9591
04-17
0.9591
04-17
0.01331.39%开放开放
0.12%
159008087华夏中证5G通信主题ETF联接C估值图基金吧0.9570
04-18
0.9570
04-18
0.9439
04-17
0.9439
04-17
0.01311.39%开放开放
0.00%
160023765华夏中证5G通信主题ETF联接D估值图基金吧0.9571
04-18
0.9571
04-18
0.9440
04-17
0.9440
04-17
0.01311.39%开放开放
---
161004321前海开源沪港深强国产业混合估值图基金吧0.9619
04-18
0.9619
04-18
0.9488
04-17
0.9488
04-17
0.01311.38%暂停暂停
0.15%
162016279广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧0.1612
04-17
0.1753
04-17
0.1590
04-16
0.1731
04-16
0.00221.38%限大额开放
---
163010524银华中证5G通信主题ETF联接C估值图基金吧0.7494
04-18
0.7494
04-18
0.7393
04-17
0.7393
04-17
0.01011.37%开放开放
0.00%
164862001光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.6283
04-17
1.0539
04-17
0.6199
04-16
1.0455
04-16
0.00841.36%暂停暂停
0.12%
165008889银华中证5G通信主题ETF联接A估值图基金吧0.7589
04-18
0.7589
04-18
0.7487
04-17
0.7487
04-17
0.01021.36%开放开放
0.12%
166862012光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.4540
04-17
0.4540
04-17
0.4480
04-16
0.4480
04-16
0.00601.34%暂停暂停
0.00%
167164906交银中证海外中国互联网指数(L...估值图基金吧1.0999
04-17
1.0999
04-17
1.0857
04-16
1.0857
04-16
0.01421.31%暂停暂停
0.12%
168016278广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧1.1620
04-17
1.2610
04-17
1.1470
04-16
1.2460
04-16
0.01501.31%限大额开放
0.00%
169013945交银中证海外中国互联网指数(L...估值图基金吧1.0974
04-17
1.0974
04-17
1.0833
04-16
1.0833
04-16
0.01411.30%暂停暂停
0.00%
170019258恒越智选科技混合C估值图基金吧0.9422
04-18
0.9422
04-18
0.9302
04-17
0.9302
04-17
0.01201.29%开放开放
0.00%
171019257恒越智选科技混合A估值图基金吧0.9491
04-18
0.9491
04-18
0.9370
04-17
0.9370
04-17
0.01211.29%开放开放
1.50%
172012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A估值图基金吧0.6867
04-17
0.6867
04-17
0.6780
04-16
0.6780
04-16
0.00871.28%暂停暂停
0.15%
173019959湘财医药健康混合C估值图基金吧1.1878
04-18
1.1878
04-18
1.1728
04-17
1.1728
04-17
0.01501.28%开放开放
0.00%
174019958湘财医药健康混合A估值图基金吧1.1911
04-18
1.1911
04-18
1.1761
04-17
1.1761
04-17
0.01501.28%开放开放
0.15%
175012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C估值图基金吧0.6682
04-17
0.6682
04-17
0.6598
04-16
0.6598
04-16
0.00841.27%暂停暂停
0.00%
176580001东吴嘉禾优势精选混合A估值图基金吧0.8296
04-18
2.7472
04-18
0.8192
04-17
2.7368
04-17
0.01041.27%开放开放
0.15%
177001438易方达瑞享混合E估值图基金吧2.0722
04-18
2.0722
04-18
2.0463
04-17
2.0463
04-17
0.02591.27%开放开放
0.00%
178015152东吴嘉禾优势精选混合C估值图基金吧0.8199
04-18
0.8199
04-18
0.8097
04-17
0.8097
04-17
0.01021.26%开放开放
0.00%
179001437易方达瑞享混合I估值图基金吧2.5564
04-18
2.5564
04-18
2.5245
04-17
2.5245
04-17
0.03191.26%开放开放
0.06%
180017552南方景气前瞻混合C估值图基金吧0.8519
04-18
0.8519
04-18
0.8414
04-17
0.8414
04-17
0.01051.25%开放开放
0.00%
181017551南方景气前瞻混合A估值图基金吧0.8627
04-18
0.8627
04-18
0.8521
04-17
0.8521
04-17
0.01061.24%开放开放
0.15%
182019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.4231
04-17
1.4231
04-17
1.4058
04-16
1.4058
04-16
0.01731.23%暂停暂停
0.12%
183019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.4111
04-17
1.4111
04-17
1.3940
04-16
1.3940
04-16
0.01711.23%暂停暂停
0.00%
184017244南方前瞻动力混合A估值图基金吧0.8610
04-18
0.8610
04-18
0.8505
04-17
0.8505
04-17
0.01051.23%开放开放
0.15%
185017245南方前瞻动力混合C估值图基金吧0.8494
04-18
0.8494
04-18
0.8391
04-17
0.8391
04-17
0.01031.23%开放开放
0.00%
186017916国寿安保成长优选股票C估值图基金吧0.6600
04-18
0.6600
04-18
0.6520
04-17
0.6520
04-17
0.00801.23%开放开放
0.00%
187001521国寿安保成长优选股票A估值图基金吧0.9910
04-18
1.3970
04-18
0.9790
04-17
1.3850
04-17
0.01201.23%开放开放
0.15%
188070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.0810
04-17
1.5310
04-17
1.0680
04-16
1.5180
04-16
0.01301.22%暂停暂停
0.15%
189014272大成北交所两年定开混合C估值图基金吧1.2344
04-18
1.2344
04-18
1.2195
04-17
1.2195
04-17
0.01491.22%暂停暂停
0.00%
190014271大成北交所两年定开混合A估值图基金吧1.2513
04-18
1.2513
04-18
1.2362
04-17
1.2362
04-17
0.01511.22%暂停暂停
0.15%
191001322东吴新趋势价值线混合估值图基金吧1.6497
04-18
1.6497
04-18
1.6300
04-17
1.6300
04-17
0.01971.21%限大额开放
0.15%
192160218国泰国证房地产行业指数A估值图基金吧0.6869
04-18
1.5426
04-18
0.6787
04-17
1.5344
04-17
0.00821.21%开放开放
0.10%
193015042国泰国证房地产行业指数C估值图基金吧0.6804
04-18
0.6804
04-18
0.6723
04-17
0.6723
04-17
0.00811.20%开放开放
0.00%
194012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.1853
04-17
0.1853
04-17
0.1831
04-16
0.1831
04-16
0.00221.20%暂停暂停
---
195015396南方潜力新蓝筹混合C估值图基金吧1.6049
04-18
1.8350
04-18
1.5861
04-17
1.8162
04-17
0.01881.19%开放开放
0.00%
196000327南方潜力新蓝筹混合A估值图基金吧1.6456
04-18
1.8757
04-18
1.6263
04-17
1.8564
04-17
0.01931.19%开放开放
0.15%
197012728国泰中证动漫游戏ETF联接A估值图基金吧1.1530
04-18
1.1530
04-18
1.1396
04-17
1.1396
04-17
0.01341.18%开放开放
0.10%
198017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧0.8670
04-17
0.8670
04-17
0.8570
04-16
0.8570
04-16
0.01001.17%暂停暂停
0.00%
199022481国泰中证动漫游戏ETF联接E估值图基金吧1.1515
04-18
1.1515
04-18
1.1382
04-17
1.1382
04-17
0.01331.17%开放开放
0.00%
200012769华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C估值图基金吧1.1267
04-18
1.1267
04-18
1.1137
04-17
1.1137
04-17
0.01301.17%开放开放
0.00%
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